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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 649.00 | 90 185.00 | 26 464.00 | 116 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 834.00 | 16 644.00 | 190.00 | 16 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 018.00 | 106 828.00 | 63 190.00 | 170 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 377.00 | 710.00 | 186 667.00 | 187 377.00 |
BZ Autres créances | 37 634.00 | | 37 634.00 | 37 634.00 |
CF Disponibilités | 284 466.00 | | 284 466.00 | 284 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 361.00 | 710.00 | 513 652.00 | 514 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 380.00 | 107 538.00 | 576 842.00 | 684 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 318 700.00 | 308 700.00 | | 318 700.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 38.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 918.00 | 73 031.00 | | 49 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 696.00 | 4 166.00 | | 3 696.00 |
DL TOTAL (I) | 423 184.00 | 394 736.00 | | 423 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 982.00 | 11 855.00 | | 28 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 563.00 | 7 478.00 | | 6 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 553.00 | 44 016.00 | | 27 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 560.00 | 101 007.00 | | 90 560.00 |
EA Autres dettes | | 4 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 658.00 | 169 149.00 | | 153 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 842.00 | 563 885.00 | | 576 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 778.00 | | | 139 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 533.00 | | | 124 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 376.00 | 9 652.00 | 4 200.00 | 101 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 376.00 | 9 652.00 | 4 200.00 | 101 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 377.00 | | | 187 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 937.00 | 10 915.00 | 18 022.00 | 28 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 433.00 | 224 582.00 | 851.00 | 225 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 658.00 | 135 636.00 | 18 022.00 | 153 658.00 |