| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 2 101.00 | 939.00 | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 464.00 | 161 253.00 | 22 211.00 | 183 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 083.00 | 58 659.00 | 74 424.00 | 133 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 132.00 | 222 013.00 | 117 119.00 | 339 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 817.00 | | 255 817.00 | 255 817.00 |
BZ Autres créances | 159 009.00 | | 159 009.00 | 159 009.00 |
CF Disponibilités | 79 969.00 | | 79 969.00 | 79 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 901.00 | | 499 901.00 | 499 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 032.00 | 222 013.00 | 617 020.00 | 839 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 344 985.00 | 344 985.00 | | 344 985.00 |
DH Report à nouveau | -83 022.00 | 407.00 | | -83 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 740.00 | -83 429.00 | | -8 740.00 |
DL TOTAL (I) | 308 223.00 | 316 963.00 | | 308 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 854.00 | 209 801.00 | | 188 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 012.00 | 16 056.00 | | 18 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 930.00 | 85 749.00 | | 101 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 797.00 | 314 366.00 | | 308 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 020.00 | 631 329.00 | | 617 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 132.00 | 314 366.00 | | 162 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 793.00 | | 18 365.00 | 358 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 026.00 | 339 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 026.00 | 316 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 208.00 | | 18 365.00 | 336 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 207.00 | 16 117.00 | 9 312.00 | 215 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 758.00 | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 865.00 | 15 359.00 | 9 312.00 | 213 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 255 817.00 | 255 817.00 | | 255 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VB T. V. A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VC Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 665.00 | 42 000.00 | 106 077.00 | 188 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
VP Divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 218.00 | 415 918.00 | 4 300.00 | 420 218.00 |
VW T.V.A. | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 797.00 | 162 132.00 | 106 077.00 | 308 797.00 |