| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 329.00 | 2 711.00 | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 800.00 | 146 055.00 | 42 745.00 | 188 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 063.00 | 44 012.00 | 88 051.00 | 132 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 447.00 | 190 396.00 | 153 052.00 | 343 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 785.00 | | 61 785.00 | 61 785.00 |
BZ Autres créances | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
CF Disponibilités | 472 292.00 | | 472 292.00 | 472 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 262.00 | | 553 262.00 | 553 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 710.00 | 190 396.00 | 706 314.00 | 896 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 398 494.00 | 370 400.00 | | 398 494.00 |
DH Report à nouveau | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 509.00 | 28 094.00 | | -53 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 70.00 | | |
DL TOTAL (I) | 400 392.00 | 453 971.00 | | 400 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 508.00 | 134 677.00 | | 226 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 896.00 | 6 590.00 | | 3 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 242.00 | 5 253.00 | | 15 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 276.00 | 84 272.00 | | 60 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 922.00 | 230 791.00 | | 305 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 314.00 | 684 762.00 | | 706 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 388.00 | 24 646.00 | 638.00 | 166 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 329.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 388.00 | 24 317.00 | 638.00 | 166 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 276.00 | 60 276.00 | | 60 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 61 785.00 | 61 785.00 | | 61 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 488.00 | 16 830.00 | 163 508.00 | 226 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 860.00 | 77 560.00 | 4 300.00 | 81 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 922.00 | 96 264.00 | 163 508.00 | 305 922.00 |