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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 800.00 | 129 832.00 | 58 967.00 | 188 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 854.00 | 36 556.00 | 95 298.00 | 131 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 198.00 | 166 388.00 | 173 810.00 | 340 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 576.00 | | 101 576.00 | 101 576.00 |
BZ Autres créances | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CF Disponibilités | 403 780.00 | | 403 780.00 | 403 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 952.00 | | 510 952.00 | 510 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 150.00 | 166 388.00 | 684 762.00 | 851 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 370 400.00 | 370 400.00 | | 370 400.00 |
DH Report à nouveau | 407.00 | 44.00 | | 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 094.00 | 363.00 | | 28 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70.00 | 505.00 | | 70.00 |
DL TOTAL (I) | 453 971.00 | 426 313.00 | | 453 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 677.00 | 150 972.00 | | 134 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 590.00 | 2 512.00 | | 6 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 253.00 | 15 625.00 | | 5 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 272.00 | 97 600.00 | | 84 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 791.00 | 266 710.00 | | 230 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 762.00 | 693 023.00 | | 684 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 993.00 | | | 340 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794.00 | 340 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794.00 | 320 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 448.00 | | | 321 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 167.00 | 24 267.00 | 46.00 | 142 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 167.00 | 24 267.00 | 46.00 | 142 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 272.00 | 84 272.00 | | 84 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 101 576.00 | 101 576.00 | | 101 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 657.00 | 16 566.00 | 68 102.00 | 134 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 142.00 | 103 842.00 | 4 300.00 | 108 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 791.00 | 112 701.00 | 68 102.00 | 230 791.00 |