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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 735.00 | 59 552.00 | 183.00 | 59 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 614.00 | 12 348.00 | 2 266.00 | 14 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 428.00 | 71 900.00 | 2 529.00 | 74 428.00 |
BT Marchandises | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
BZ Autres créances | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CF Disponibilités | 52 060.00 | | 52 060.00 | 52 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 902.00 | | 78 902.00 | 78 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 331.00 | 71 900.00 | 81 431.00 | 153 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DH Report à nouveau | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187.00 | | | 187.00 |
DL TOTAL (I) | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
EA Autres dettes | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 431.00 | | | 81 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 974.00 | | 325 974.00 | 325 974.00 |
FG Production vendue services | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 714.00 | | 344 714.00 | 344 714.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 714.00 | | | 344 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 527.00 | | | 344 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187.00 | | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 428.00 | | | 74 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 735.00 | | | 59 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 573.00 | 1 327.00 | | 70 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 552.00 | | | 59 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 021.00 | 1 327.00 | | 11 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 393.00 | 20 313.00 | 80.00 | 20 393.00 |
VW T.V.A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 428.00 | 56 428.00 | | 56 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
ST Autres comptes | 59 810.00 | | | 59 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 943.00 | | | 68 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
ZE Dividendes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 283.00 | | | 100 283.00 |