| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 735.00 | 59 552.00 | 183.00 | 59 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 626.00 | 71 323.00 | 303.00 | 71 626.00 |
BT Marchandises | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 660.00 | | 46 660.00 | 46 660.00 |
BZ Autres créances | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CF Disponibilités | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 095.00 | | 85 095.00 | 85 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 720.00 | 71 323.00 | 85 398.00 | 156 720.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DH Report à nouveau | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DL TOTAL (I) | 48 034.00 | | | 48 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -147.00 | | | -147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
EA Autres dettes | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 398.00 | | | 85 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 594.00 | | 345 594.00 | 345 594.00 |
FG Production vendue services | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 044.00 | | 359 044.00 | 359 044.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 097.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555.00 | | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 481.00 | | | 359 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 338.00 | | | 356 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 506.00 | | 120.00 | 71 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 735.00 | | | 59 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 323.00 | | | 71 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 552.00 | | | 59 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 46 660.00 | 46 660.00 | | 46 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -147.00 | | -147.00 | -147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 274.00 | 50 154.00 | 120.00 | 50 274.00 |
VW T.V.A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 364.00 | 37 511.00 | -147.00 | 37 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 42 819.00 | | | 42 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
YT Sous‐traitance | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 490.00 | | | 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 809.00 | | | 71 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 919.00 | | | 87 919.00 |