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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 735.00 | 59 552.00 | 183.00 | 59 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 71 506.00 | 71 323.00 | 183.00 | 71 506.00 |
BT Marchandises | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
BZ Autres créances | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CF Disponibilités | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 454.00 | | 67 454.00 | 67 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 960.00 | 71 323.00 | 67 637.00 | 138 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DH Report à nouveau | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
DL TOTAL (I) | 47 427.00 | | | 47 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
EA Autres dettes | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 637.00 | | | 67 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 633.00 | | 311 633.00 | 311 633.00 |
FG Production vendue services | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 463.00 | | 322 463.00 | 322 463.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 596.00 | | | 322 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 976.00 | | | 312 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 346.00 | | | 74 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 843.00 | 71 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 843.00 | 11 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 735.00 | | | 59 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 630.00 | 536.00 | 2 843.00 | 73 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 552.00 | | | 59 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 078.00 | 536.00 | 2 843.00 | 14 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
UX Autres créances clients | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | | | 92.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
ST Autres comptes | 47 427.00 | | | 47 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YT Sous‐traitance | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 549.00 | | | 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 155.00 | | | 64 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 045.00 | | | 102 045.00 |