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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 735.00 | 59 552.00 | 183.00 | 59 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 614.00 | 14 078.00 | 536.00 | 14 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 348.00 | 73 630.00 | 719.00 | 74 348.00 |
BT Marchandises | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
BZ Autres créances | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CF Disponibilités | 42 477.00 | | 42 477.00 | 42 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 591.00 | | 82 591.00 | 82 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 939.00 | 73 630.00 | 83 309.00 | 156 939.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DH Report à nouveau | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
DL TOTAL (I) | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
EA Autres dettes | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 501.00 | | | 45 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 309.00 | | | 83 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 443.00 | | 260 443.00 | 260 443.00 |
FG Production vendue services | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 603.00 | | 271 603.00 | 271 603.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 180.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 603.00 | | | 271 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 699.00 | | | 260 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 428.00 | | | 74 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 74 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 735.00 | | | 59 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 916.00 | 714.00 | | 72 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 552.00 | | | 59 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 364.00 | 714.00 | | 13 364.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
UX Autres créances clients | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
VW T.V.A. | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | | | 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
ST Autres comptes | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
YT Sous‐traitance | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 674.00 | | | 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 321.00 | | | 54 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 246.00 | | | 89 246.00 |