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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 084.00 | 8 206.00 | 878.00 | 9 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 866.00 | | 48 866.00 | 48 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 392.00 | 40 698.00 | 52 694.00 | 93 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 448.00 | | 35 448.00 | 35 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 347.00 | | 1 892 347.00 | 1 892 347.00 |
BZ Autres créances | 467 031.00 | | 467 031.00 | 467 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 032.00 | | 100 032.00 | 100 032.00 |
CF Disponibilités | 318 691.00 | | 318 691.00 | 318 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 678.00 | | 2 826 678.00 | 2 826 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 070.00 | 40 698.00 | 2 879 372.00 | 2 920 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
CU Autres participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 364.00 | 50 756.00 | | 60 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 060.00 | 9 608.00 | | 11 060.00 |
DL TOTAL (I) | 182 424.00 | 171 364.00 | | 182 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 007.00 | 515 957.00 | | 570 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 448.00 | 50 640.00 | | 35 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 040.00 | 3 624 011.00 | | 2 031 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 989.00 | 86 763.00 | | 46 989.00 |
EA Autres dettes | 13 464.00 | 16 605.00 | | 13 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 949.00 | 4 293 976.00 | | 2 696 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 372.00 | 4 465 340.00 | | 2 879 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 696 949.00 | 4 293 976.00 | | 2 696 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 646 380.00 | 4 024 348.00 | 15 670 728.00 | 11 646 380.00 |
FG Production vendue services | 1 156 196.00 | | 1 156 196.00 | 1 156 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 802 576.00 | 4 024 348.00 | 16 826 924.00 | 12 802 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 241 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 128 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 670 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 119 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 969.00 | 36 552.00 | | 57 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | 5 000.00 | | -184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 131 173.00 | 20 367 127.00 | | 17 131 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 120 113.00 | 20 357 519.00 | | 17 120 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 060.00 | 9 608.00 | | 11 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 891.00 | | 576.00 | 93 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075.00 | 93 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 075.00 | 9 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 583.00 | | 576.00 | 9 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 105.00 | 667.00 | 1 075.00 | 41 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 613.00 | 667.00 | 1 075.00 | 8 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 040.00 | 2 031 040.00 | | 2 031 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 347.00 | | | 1 892 347.00 |
VB T. V. A. | 148 100.00 | | | 148 100.00 |
VC Groupe et associés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VI Groupe et associés | 570 007.00 | 570 007.00 | | 570 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VP Divers | 262 048.00 | | | 262 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 713.00 | | | 49 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 507.00 | 2 372 507.00 | 2 661 501.00 | 2 372 507.00 |
VW T.V.A. | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 501.00 | 2 661 501.00 | | 2 661 501.00 |