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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 427.00 | 21 658.00 | 3 769.00 | 25 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 416.00 | 5 951.00 | 1 465.00 | 7 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 176.00 | | 48 176.00 | 48 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 619.00 | 27 610.00 | 57 010.00 | 84 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 696.00 | | 1 854 696.00 | 1 854 696.00 |
BZ Autres créances | 737 116.00 | | 737 116.00 | 737 116.00 |
CF Disponibilités | 445 889.00 | | 445 889.00 | 445 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 576.00 | | 3 070 576.00 | 3 070 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 195.00 | 27 610.00 | 3 127 586.00 | 3 155 195.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 787.00 | 100 820.00 | | 107 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 372.00 | 6 966.00 | | 7 372.00 |
DL TOTAL (I) | 226 158.00 | 218 787.00 | | 226 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 972.00 | 720 729.00 | | 651 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 129.00 | 16 711.00 | | 20 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 922.00 | 2 573 843.00 | | 2 096 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 532.00 | 73 068.00 | | 80 532.00 |
EA Autres dettes | 51 871.00 | 85 366.00 | | 51 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 427.00 | 3 469 717.00 | | 2 901 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 586.00 | 3 688 503.00 | | 3 127 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 901 427.00 | 3 469 717.00 | | 2 901 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 387 005.00 | 1 157 110.00 | 16 544 115.00 | 15 387 005.00 |
FG Production vendue services | 2 340 315.00 | | 2 340 315.00 | 2 340 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 727 319.00 | 1 157 110.00 | 18 884 429.00 | 17 727 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 307 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 244 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 544 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 310.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 237 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 782.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 630.00 | 59 942.00 | | 51 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | 3 233.00 | | 2 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 248 077.00 | 21 261 381.00 | | 19 248 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 240 705.00 | 21 254 414.00 | | 19 240 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 372.00 | 6 966.00 | | 7 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 139.00 | | 2 480.00 | 82 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 947.00 | | 2 480.00 | 22 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 776.00 | | | 51 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 300.00 | 3 310.00 | | 24 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 968.00 | 1 691.00 | | 19 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 332.00 | 1 619.00 | | 4 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 922.00 | 2 096 922.00 | | 2 096 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 854 696.00 | 1 854 696.00 | | 1 854 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 197 907.00 | 197 907.00 | | 197 907.00 |
VC Groupe et associés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VI Groupe et associés | 651 972.00 | 651 972.00 | | 651 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VP Divers | 515 887.00 | 515 887.00 | | 515 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 558.00 | 2 604 558.00 | | 2 604 558.00 |
VW T.V.A. | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 298.00 | 2 881 298.00 | | 2 881 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 372.00 | 9 047.00 | | 8 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 366.00 | 10 405.00 | | 10 366.00 |
ST Autres comptes | 386 037.00 | 429 110.00 | | 386 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 916.00 | 352 811.00 | | 307 916.00 |
YT Sous‐traitance | 877 775.00 | 1 186 386.00 | | 877 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 238 488.00 | 232 230.00 | | 238 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 429.00 | 2 235.00 | | 1 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 801.00 | 11 282.00 | | 9 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 399 175.00 | 1 557 657.00 | | 1 399 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 318 046.00 | 1 504 369.00 | | 1 318 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 820 582.00 | 2 210 941.00 | | 1 820 582.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |