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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 962.00 | 16 026.00 | 3 936.00 | 19 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 895.00 | 6 706.00 | 2 189.00 | 8 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 176.00 | | 48 176.00 | 48 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 633.00 | 22 732.00 | 57 901.00 | 80 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 549.00 | | 33 549.00 | 33 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 865.00 | | 1 587 865.00 | 1 587 865.00 |
BZ Autres créances | 643 092.00 | | 643 092.00 | 643 092.00 |
CF Disponibilités | 758 530.00 | | 758 530.00 | 758 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 033.00 | | 52 033.00 | 52 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 068.00 | | 3 075 068.00 | 3 075 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 701.00 | 22 732.00 | 3 132 970.00 | 3 155 701.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 886.00 | 82 783.00 | | 93 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 934.00 | 11 103.00 | | 6 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 050.00 | 7 648.00 | | 3 050.00 |
DL TOTAL (I) | 214 870.00 | 212 533.00 | | 214 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 308.00 | 728 593.00 | | 705 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 688.00 | 2 199 835.00 | | 2 071 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 094.00 | 86 073.00 | | 56 094.00 |
EA Autres dettes | 51 459.00 | 21 479.00 | | 51 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 099.00 | 3 035 980.00 | | 2 918 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 970.00 | 3 248 513.00 | | 3 132 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 918 099.00 | 3 035 980.00 | | 2 918 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 589 592.00 | 1 170 491.00 | 15 760 083.00 | 14 589 592.00 |
FG Production vendue services | 1 722 422.00 | | 1 722 422.00 | 1 722 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 312 014.00 | 1 170 491.00 | 17 482 505.00 | 16 312 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 325 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 868 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 760 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 181.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 865 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 287.00 | 4 597.00 | | 5 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 287.00 | 4 597.00 | | 5 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 1 978.00 | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 1 978.00 | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 160.00 | 2 619.00 | | 4 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 1 190.00 | | 2 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 876 773.00 | 18 671 897.00 | | 17 876 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 869 839.00 | 18 660 794.00 | | 17 869 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 934.00 | 11 103.00 | | 6 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 672.00 | | 3 050.00 | 80 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 51 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 089.00 | 80 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 399.00 | 8 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 894.00 | | 2 400.00 | 8 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 816.00 | | 650.00 | 51 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 950.00 | 7 181.00 | 2 399.00 | 17 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 258.00 | 6 768.00 | | 9 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 692.00 | 413.00 | 2 399.00 | 8 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 688.00 | 2 071 688.00 | | 2 071 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 459.00 | 51 459.00 | | 51 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 865.00 | 1 587 865.00 | | 1 587 865.00 |
VB T. V. A. | 195 639.00 | 195 639.00 | | 195 639.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 705 308.00 | 705 308.00 | | 705 308.00 |
VP Divers | 428 680.00 | 428 680.00 | | 428 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 033.00 | 52 033.00 | | 52 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 989.00 | 2 282 989.00 | | 2 282 989.00 |
VW T.V.A. | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 550.00 | 2 884 550.00 | | 2 884 550.00 |