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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 947.00 | 19 968.00 | 2 979.00 | 22 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 416.00 | 4 332.00 | 3 084.00 | 7 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 176.00 | | 48 176.00 | 48 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 139.00 | 24 300.00 | 57 839.00 | 82 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 001.00 | | 2 112 001.00 | 2 112 001.00 |
BZ Autres créances | 868 339.00 | | 868 339.00 | 868 339.00 |
CF Disponibilités | 617 889.00 | | 617 889.00 | 617 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 630 664.00 | | 3 630 664.00 | 3 630 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 803.00 | 24 300.00 | 3 688 503.00 | 3 712 803.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 820.00 | 93 886.00 | | 100 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 966.00 | 6 934.00 | | 6 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 050.00 | | |
DL TOTAL (I) | 218 787.00 | 214 870.00 | | 218 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 729.00 | 705 308.00 | | 720 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 711.00 | 33 549.00 | | 16 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 843.00 | 2 071 688.00 | | 2 573 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 068.00 | 56 094.00 | | 73 068.00 |
EA Autres dettes | 85 366.00 | 51 459.00 | | 85 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 469 717.00 | 2 918 099.00 | | 3 469 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 503.00 | 3 132 970.00 | | 3 688 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 469 717.00 | 2 918 099.00 | | 3 469 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 877 634.00 | 2 221 378.00 | 18 099 012.00 | 15 877 634.00 |
FG Production vendue services | 2 800 076.00 | -1 599.00 | 2 798 477.00 | 2 800 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 677 709.00 | 2 219 779.00 | 20 897 488.00 | 18 677 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 296 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 254 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 099 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 504.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 251 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 942.00 | 55 872.00 | | 59 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 050.00 | 5 287.00 | | 3 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050.00 | 5 287.00 | | 3 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 437.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 050.00 | 4 160.00 | | 3 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 2 696.00 | | 3 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 261 381.00 | 17 876 773.00 | | 21 261 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 254 414.00 | 17 869 839.00 | | 21 254 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 966.00 | 6 934.00 | | 6 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 633.00 | | 5 442.00 | 80 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 936.00 | 82 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 936.00 | 7 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 962.00 | | 2 985.00 | 19 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 895.00 | | 2 457.00 | 8 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 776.00 | | | 51 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 732.00 | 5 504.00 | 3 936.00 | 22 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 026.00 | 3 942.00 | | 16 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 706.00 | 1 562.00 | 3 936.00 | 6 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 843.00 | 2 573 843.00 | | 2 573 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 366.00 | 85 366.00 | | 85 366.00 |
UX Autres créances clients | 2 112 001.00 | 2 112 001.00 | | 2 112 001.00 |
VB T. V. A. | 282 064.00 | 282 064.00 | | 282 064.00 |
VC Groupe et associés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VI Groupe et associés | 720 729.00 | 720 729.00 | | 720 729.00 |
VP Divers | 533 579.00 | 533 579.00 | | 533 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 064.00 | 2 996 064.00 | | 2 996 064.00 |
VW T.V.A. | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 006.00 | 3 453 006.00 | | 3 453 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 047.00 | 5 553.00 | | 9 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 405.00 | 11 178.00 | | 10 405.00 |
ST Autres comptes | 429 110.00 | 438 131.00 | | 429 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 352 811.00 | 392 333.00 | | 352 811.00 |
YT Sous‐traitance | 1 186 386.00 | 641 401.00 | | 1 186 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 232 230.00 | 251 881.00 | | 232 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 235.00 | 2 441.00 | | 2 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 282.00 | 7 994.00 | | 11 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 557 657.00 | 1 266 802.00 | | 1 557 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 504 369.00 | 1 190 456.00 | | 1 504 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 210 941.00 | 1 734 924.00 | | 2 210 941.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |