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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 266.00 | 7 550.00 | 1 716.00 | 9 266.00 |
AH Fonds commercial | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867 908.00 | 1 548 006.00 | 319 901.00 | 1 867 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 301.00 | 709 526.00 | 124 776.00 | 834 301.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 471.00 | 2 265 082.00 | 483 389.00 | 2 748 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 625.00 | | 45 625.00 | 45 625.00 |
BN En cours de production de biens | 69 007.00 | | 69 007.00 | 69 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 968.00 | 9 126.00 | 844 842.00 | 853 968.00 |
BZ Autres créances | 99 820.00 | | 99 820.00 | 99 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 297.00 | | 151 297.00 | 151 297.00 |
CF Disponibilités | 186 170.00 | | 186 170.00 | 186 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 144.00 | 9 126.00 | 1 405 018.00 | 1 414 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 615.00 | 2 274 208.00 | 1 888 407.00 | 4 162 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 960 073.00 | 943 462.00 | | 960 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 234.00 | 66 611.00 | | -29 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 027.00 | 27 967.00 | | 25 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 867.00 | 1 313 041.00 | | 1 230 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 216.00 | 235 120.00 | | 241 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 556.00 | 299 505.00 | | 183 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 649.00 | 298 350.00 | | 229 649.00 |
EA Autres dettes | 3 118.00 | 14 372.00 | | 3 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 540.00 | 847 346.00 | | 657 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 407.00 | 2 160 387.00 | | 1 888 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 600.00 | 694 176.00 | | 507 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 951 146.00 | | 2 951 146.00 | 2 951 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 951 146.00 | | 2 951 146.00 | 2 951 146.00 |
FM Production stockée | | | -12 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 006 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 982.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 140.00 | 89 564.00 | | 67 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 857.00 | 21 189.00 | | 9 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 857.00 | 21 189.00 | | 9 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 497.00 | 12 854.00 | | 12 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 497.00 | 22 172.00 | | 12 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 640.00 | -983.00 | | -2 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 279.00 | -31 102.00 | | -31 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 159.00 | 3 700 629.00 | | 3 018 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 393.00 | 3 634 019.00 | | 3 047 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 234.00 | 66 611.00 | | -29 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 761.00 | | 142 965.00 | 2 671 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 255.00 | 2 748 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 255.00 | 2 702 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 426.00 | | 2 501.00 | 35 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630 199.00 | | 138 265.00 | 2 630 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 136.00 | | 2 200.00 | 6 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 303.00 | 168 034.00 | 66 255.00 | 2 163 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 766.00 | 785.00 | | 6 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156 537.00 | 167 250.00 | 66 255.00 | 2 156 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 526.00 | 1 600.00 | | 7 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 526.00 | 1 600.00 | | 7 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 526.00 | 1 600.00 | | 7 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 556.00 | 183 556.00 | | 183 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 090.00 | 59 090.00 | | 59 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UP Prêts | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
UX Autres créances clients | 843 047.00 | | | 843 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
VB T. V. A. | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 113.00 | 91 174.00 | 149 939.00 | 241 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 881.00 | | | 94 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 066.00 | | | 77 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 916.00 | 969 916.00 | | 969 916.00 |
VW T.V.A. | 90 044.00 | 90 044.00 | | 90 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 539.00 | 507 600.00 | 149 939.00 | 657 539.00 |