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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
AH Fonds commercial | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937 185.00 | 1 697 837.00 | 239 348.00 | 1 937 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 085.00 | 781 328.00 | 78 757.00 | 860 085.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 771.00 | 2 489 737.00 | 353 034.00 | 2 842 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 641.00 | | 79 641.00 | 79 641.00 |
BN En cours de production de biens | 64 091.00 | | 64 091.00 | 64 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 508.00 | 15 752.00 | 697 756.00 | 713 508.00 |
BZ Autres créances | 85 684.00 | | 85 684.00 | 85 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CF Disponibilités | 793 124.00 | | 793 124.00 | 793 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 089.00 | 15 752.00 | 1 741 337.00 | 1 757 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 860.00 | 2 505 489.00 | 2 094 371.00 | 4 599 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 747 243.00 | 930 840.00 | | 747 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 743.00 | -183 597.00 | | 72 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 196.00 | 31 134.00 | | 19 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 183.00 | 1 053 378.00 | | 1 114 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 546.00 | 208 055.00 | | 120 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 723.00 | 441 131.00 | | 327 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 156.00 | 265 274.00 | | 340 156.00 |
EA Autres dettes | 91 764.00 | 10 492.00 | | 91 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 980 189.00 | 960 214.00 | | 980 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 371.00 | 2 013 592.00 | | 2 094 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 279.00 | 839 705.00 | | 926 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 815 053.00 | | 53 892.00 | 2 815 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 174.00 | 2 842 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 174.00 | 2 797 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769 552.00 | | 53 892.00 | 2 769 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400 621.00 | 111 700.00 | 22 584.00 | 2 400 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 339.00 | 1 233.00 | | 9 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 391 282.00 | 110 468.00 | 22 584.00 | 2 391 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 126.00 | 6 626.00 | | 9 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 126.00 | 6 626.00 | | 9 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 126.00 | 6 626.00 | | 9 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 723.00 | 327 723.00 | | 327 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 505.00 | 66 505.00 | | 66 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 684.00 | 100 684.00 | | 100 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 764.00 | 91 764.00 | | 91 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
UX Autres créances clients | 669 456.00 | 669 456.00 | | 669 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
VB T. V. A. | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 508.00 | 66 600.00 | 53 909.00 | 120 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 477.00 | | | 87 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 439.00 | 70 439.00 | | 70 439.00 |
VP Divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 798.00 | 812 798.00 | | 812 798.00 |
VW T.V.A. | 162 457.00 | 162 457.00 | | 162 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 188.00 | 926 279.00 | 53 909.00 | 980 188.00 |