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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
AH Fonds commercial | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359 756.00 | 1 866 420.00 | 493 336.00 | 2 359 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 137.00 | 681 993.00 | 378 145.00 | 1 060 137.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 394.00 | 2 558 984.00 | 906 410.00 | 3 465 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
BN En cours de production de biens | 33 690.00 | | 33 690.00 | 33 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 669 669.00 | 42 256.00 | 627 412.00 | 669 669.00 |
BZ Autres créances | 59 242.00 | | 59 242.00 | 59 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 809 546.00 | | 809 546.00 | 809 546.00 |
CF Disponibilités | 785 188.00 | | 785 188.00 | 785 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 072.00 | 42 256.00 | 2 365 815.00 | 2 408 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 873 466.00 | 2 601 240.00 | 3 272 225.00 | 5 873 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 1 288 608.00 | 1 014 049.00 | | 1 288 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 054.00 | 424 549.00 | | 419 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 852.00 | 29 480.00 | | 69 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 515.00 | 1 743 079.00 | | 2 052 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 074.00 | 550 619.00 | | 548 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 801.00 | 292 292.00 | | 180 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 198.00 | 462 928.00 | | 404 198.00 |
EA Autres dettes | 86 638.00 | 152 537.00 | | 86 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 711.00 | 1 458 375.00 | | 1 219 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 225.00 | 3 201 454.00 | | 3 272 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 421.00 | 1 026 675.00 | | 821 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
FG Production vendue services | 4 127 181.00 | | 4 127 181.00 | 4 127 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 164 161.00 | | 4 164 161.00 | 4 164 161.00 |
FM Production stockée | | | 23 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 260 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 054.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 017.00 | 57 116.00 | | 72 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571.00 | 31 835.00 | | 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 721.00 | 18 921.00 | | 46 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 292.00 | 50 756.00 | | 47 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 315.00 | 28 380.00 | | 11 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 315.00 | 43 680.00 | | 11 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 977.00 | 7 076.00 | | 35 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 420.00 | 84 966.00 | | 103 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 308 043.00 | 4 106 251.00 | | 4 308 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 989.00 | 3 681 702.00 | | 3 888 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 054.00 | 424 549.00 | | 419 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 528.00 | | 215 996.00 | 3 364 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 130.00 | 3 465 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 130.00 | 3 419 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 319 027.00 | | 215 996.00 | 3 319 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475 065.00 | 199 054.00 | 115 130.00 | 2 475 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 464 494.00 | 199 054.00 | 115 130.00 | 2 464 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 256.00 | | | 42 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 256.00 | | | 42 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 256.00 | | | 42 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 801.00 | 180 801.00 | | 180 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 268.00 | 78 268.00 | | 78 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 122.00 | 116 122.00 | | 116 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 638.00 | 86 638.00 | | 86 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
UX Autres créances clients | 625 617.00 | 625 617.00 | | 625 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
VB T. V. A. | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 140.00 | 149 850.00 | 362 398.00 | 548 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 415.00 | | | 117 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 993.00 | | | 133 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 766.00 | 742 766.00 | | 742 766.00 |
VW T.V.A. | 175 705.00 | 175 705.00 | | 175 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 944.00 | 821 653.00 | 362 398.00 | 1 219 944.00 |