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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
AH Fonds commercial | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377 939.00 | 1 836 282.00 | 541 657.00 | 2 377 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 088.00 | 628 206.00 | 312 881.00 | 941 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 037.00 | | 49 037.00 | 49 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 413 565.00 | 2 475 060.00 | 938 505.00 | 3 413 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 419.00 | | 46 419.00 | 46 419.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 748.00 | 42 256.00 | 958 491.00 | 1 000 748.00 |
BZ Autres créances | 67 005.00 | | 67 005.00 | 67 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 837.00 | | 608 837.00 | 608 837.00 |
CF Disponibilités | 564 557.00 | | 564 557.00 | 564 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 205.00 | 42 256.00 | 2 262 949.00 | 2 305 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 770.00 | 2 517 316.00 | 3 201 454.00 | 5 718 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 1 014 049.00 | 819 986.00 | | 1 014 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 549.00 | 344 053.00 | | 424 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 480.00 | 12 901.00 | | 29 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 079.00 | 1 451 941.00 | | 1 743 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 619.00 | 319 651.00 | | 550 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 292.00 | 257 409.00 | | 292 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 928.00 | 431 896.00 | | 462 928.00 |
EA Autres dettes | 152 537.00 | 41 637.00 | | 152 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 375.00 | 1 050 593.00 | | 1 458 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 454.00 | 2 502 534.00 | | 3 201 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 675.00 | 847 192.00 | | 1 026 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 929 787.00 | | 510 885.00 | 2 929 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 107.00 | 3 413 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 107.00 | 3 368 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 884 286.00 | | 510 885.00 | 2 884 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 346 158.00 | 140 714.00 | 11 807.00 | 2 346 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335 586.00 | 140 714.00 | 11 807.00 | 2 335 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 256.00 | | | 42 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 256.00 | | | 42 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 256.00 | | | 42 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 292.00 | 292 292.00 | | 292 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 130.00 | 71 130.00 | | 71 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 281.00 | 156 281.00 | | 156 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 660.00 | 108 660.00 | | 108 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 537.00 | 152 537.00 | | 152 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
UX Autres créances clients | 956 696.00 | 956 696.00 | | 956 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
VB T. V. A. | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 342.00 | 118 641.00 | 320 185.00 | 550 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 623.00 | | | 330 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 850.00 | | | 99 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 196.00 | 1 080 196.00 | | 1 080 196.00 |
VW T.V.A. | 120 178.00 | 120 178.00 | | 120 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 375.00 | 1 026 675.00 | 320 185.00 | 1 458 375.00 |