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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 108.00 | 833.00 | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 46 496.00 | 43 917.00 | 2 579.00 | 46 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 477.00 | 60 708.00 | 10 769.00 | 71 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 519.00 | 79 868.00 | 54 651.00 | 134 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 050.00 | 185 600.00 | 99 449.00 | 285 050.00 |
BT Marchandises | 96 994.00 | | 96 994.00 | 96 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 797.00 | | 52 797.00 | 52 797.00 |
BZ Autres créances | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CF Disponibilités | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 969.00 | | 190 969.00 | 190 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 018.00 | 185 600.00 | 290 418.00 | 476 018.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
DH Report à nouveau | 43 050.00 | 11 034.00 | | 43 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 387.00 | 32 016.00 | | 32 387.00 |
DL TOTAL (I) | 119 533.00 | 87 146.00 | | 119 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 205.00 | 63 146.00 | | 46 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 620.00 | 47 761.00 | | 42 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 135.00 | 57 774.00 | | 53 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 720.00 | 32 847.00 | | 26 720.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | 1 447.00 | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 885.00 | 202 976.00 | | 170 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 418.00 | 290 122.00 | | 290 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 186.00 | 134 101.00 | | 142 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 744.00 | | 705 744.00 | 705 744.00 |
FD Production vendue biens | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 170 692.00 | | 170 692.00 | 170 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 457.00 | | 876 457.00 | 876 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 640.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 812.00 | 3 758.00 | | 6 812.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 576.00 | 13 768.00 | | 12 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | 2 077.00 | | 4 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 087.00 | 715 228.00 | | 884 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 701.00 | 683 213.00 | | 851 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 387.00 | 32 016.00 | | 32 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 765.00 | | 12 350.00 | 278 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 065.00 | 285 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 065.00 | 252 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 320.00 | | 1 110.00 | 31 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 317.00 | | 11 240.00 | 247 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 025.00 | 17 640.00 | 6 065.00 | 174 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 278.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 195.00 | 17 363.00 | 6 065.00 | 173 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | | | 654.00 |
VC Groupe et associés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 205.00 | 17 506.00 | 28 699.00 | 46 205.00 |
VI Groupe et associés | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 850.00 | 70 753.00 | 97.00 | 70 850.00 |
VW T.V.A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 885.00 | 142 186.00 | 28 699.00 | 170 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 096.00 | 4 462.00 | | 4 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 793.00 | 5 785.00 | | 5 793.00 |
ST Autres comptes | 39 437.00 | 37 285.00 | | 39 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 212.00 | 16 430.00 | | 18 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 15 093.00 | 14 515.00 | | 15 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 376.00 | 1 285.00 | | 1 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 472.00 | 5 747.00 | | 5 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 278.00 | 110 409.00 | | 124 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 162.00 | 70 664.00 | | 84 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 535.00 | 74 015.00 | | 78 535.00 |