| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 46 496.00 | 45 235.00 | 1 261.00 | 46 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 358.00 | 67 679.00 | 9 678.00 | 77 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 925.00 | 107 406.00 | 42 519.00 | 149 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 513.00 | 222 260.00 | 93 253.00 | 315 513.00 |
BT Marchandises | 64 888.00 | | 64 888.00 | 64 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 810.00 | 12 265.00 | 72 546.00 | 84 810.00 |
BZ Autres créances | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
CF Disponibilités | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 367.00 | 12 265.00 | 180 102.00 | 192 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 880.00 | 234 525.00 | 273 355.00 | 507 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
DH Report à nouveau | 76 625.00 | 65 936.00 | | 76 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 075.00 | 17 688.00 | | 10 075.00 |
DL TOTAL (I) | 130 796.00 | 127 721.00 | | 130 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 761.00 | 71 495.00 | | 24 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | 849.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 260.00 | 51 246.00 | | 69 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 000.00 | 21 672.00 | | 44 000.00 |
EA Autres dettes | 4 393.00 | 5 171.00 | | 4 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 559.00 | 150 434.00 | | 142 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 355.00 | 278 156.00 | | 273 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 055.00 | 124 864.00 | | 133 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 229.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 525.00 | | 747 525.00 | 747 525.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 179 129.00 | | 179 129.00 | 179 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 655.00 | | 926 655.00 | 926 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 539.00 | 4 405.00 | | 3 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 062.00 | 12 779.00 | | 12 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 1 086.00 | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 926.00 | 808 444.00 | | 931 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 851.00 | 790 756.00 | | 921 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 075.00 | 17 688.00 | | 10 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 820.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 314.00 | | 25 899.00 | 290 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 315 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 282 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 757.00 | | 25 899.00 | 257 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 175.00 | 19 785.00 | 700.00 | 203 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 235.00 | 19 785.00 | 700.00 | 201 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 133.00 | 131.00 | | 12 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 133.00 | 131.00 | | 12 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 133.00 | 131.00 | | 12 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 260.00 | 69 260.00 | | 69 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
UX Autres créances clients | 71 353.00 | 71 353.00 | | 71 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VC Groupe et associés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 761.00 | 15 401.00 | 9 360.00 | 24 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 878.00 | 90 323.00 | 13 555.00 | 103 878.00 |
VW T.V.A. | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 415.00 | 133 055.00 | 9 360.00 | 142 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 734.00 | 4 465.00 | | 5 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 772.00 | 5 797.00 | | 5 772.00 |
ST Autres comptes | 42 303.00 | 48 771.00 | | 42 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 203.00 | 22 123.00 | | 22 203.00 |
YT Sous‐traitance | 24 201.00 | 20 227.00 | | 24 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | 1 247.00 | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 997.00 | 5 712.00 | | 6 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 165.00 | 131 186.00 | | 149 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 598.00 | 90 114.00 | | 101 598.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 480.00 | 96 918.00 | | 94 480.00 |