| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 46 496.00 | 44 576.00 | 1 920.00 | 46 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 486.00 | 64 072.00 | 10 414.00 | 74 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 775.00 | 92 587.00 | 44 188.00 | 136 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 314.00 | 203 175.00 | 87 139.00 | 290 314.00 |
BT Marchandises | 93 372.00 | | 93 372.00 | 93 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 265.00 | 12 133.00 | 62 132.00 | 74 265.00 |
BZ Autres créances | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 150.00 | 12 133.00 | 191 016.00 | 203 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 464.00 | 215 308.00 | 278 156.00 | 493 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131.00 | | | 131.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
DH Report à nouveau | 65 936.00 | 43 050.00 | | 65 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 688.00 | 32 387.00 | | 17 688.00 |
DL TOTAL (I) | 127 721.00 | 119 533.00 | | 127 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 495.00 | 46 205.00 | | 71 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 620.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 849.00 | | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 246.00 | 53 135.00 | | 51 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 672.00 | 26 720.00 | | 21 672.00 |
EA Autres dettes | 5 171.00 | 2 204.00 | | 5 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 434.00 | 170 885.00 | | 150 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 156.00 | 290 418.00 | | 278 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 864.00 | 142 186.00 | | 124 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 712.00 | | 638 712.00 | 638 712.00 |
FD Production vendue biens | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FG Production vendue services | 164 602.00 | | 164 602.00 | 164 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 333.00 | | 803 333.00 | 803 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 133.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 405.00 | 6 812.00 | | 4 405.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 779.00 | 12 576.00 | | 12 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 4 084.00 | | 1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 444.00 | 884 087.00 | | 808 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 756.00 | 851 701.00 | | 790 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 688.00 | 32 387.00 | | 17 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 820.00 | | | 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 050.00 | | 6 096.00 | 285 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831.00 | 290 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 831.00 | 257 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 492.00 | | 6 096.00 | 252 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 600.00 | 18 406.00 | 831.00 | 185 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 833.00 | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 493.00 | 17 573.00 | 831.00 | 184 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 133.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 133.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 60 965.00 | | | 60 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VC Groupe et associés | 131.00 | | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 266.00 | 23 545.00 | 24 721.00 | 48 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 669.00 | 93 440.00 | 228.00 | 93 669.00 |
VW T.V.A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 585.00 | 124 864.00 | 24 721.00 | 149 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 465.00 | 4 096.00 | | 4 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 797.00 | 5 793.00 | | 5 797.00 |
ST Autres comptes | 48 771.00 | 39 437.00 | | 48 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 123.00 | 18 212.00 | | 22 123.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 20 227.00 | 15 093.00 | | 20 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | 1 376.00 | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 712.00 | 5 472.00 | | 5 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 186.00 | 124 278.00 | | 131 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 114.00 | 84 162.00 | | 90 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 918.00 | 78 535.00 | | 96 918.00 |