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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 41 093.00 | 41 094.00 | -1.00 | 41 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 675.00 | 74 790.00 | 16 884.00 | 91 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 832.00 | 140 532.00 | 50 300.00 | 190 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 758.00 | 258 356.00 | 98 401.00 | 356 758.00 |
BT Marchandises | 90 227.00 | | 90 227.00 | 90 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 335.00 | | 102 335.00 | 102 335.00 |
BZ Autres créances | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CF Disponibilités | 81 240.00 | | 81 240.00 | 81 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 179.00 | | 297 179.00 | 297 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 936.00 | 258 356.00 | 395 580.00 | 653 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
DH Report à nouveau | 104 652.00 | 100 745.00 | | 104 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 610.00 | 10 907.00 | | 53 610.00 |
DL TOTAL (I) | 202 359.00 | 155 749.00 | | 202 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 670.00 | 32 576.00 | | 31 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 330.00 | 2 250.00 | | 2 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 320.00 | 109 499.00 | | 101 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 274.00 | 39 043.00 | | 54 274.00 |
EA Autres dettes | 3 560.00 | 4 560.00 | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 221.00 | 187 929.00 | | 193 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 580.00 | 343 677.00 | | 395 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 653.00 | 166 455.00 | | 171 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 947.00 | | 940 947.00 | 940 947.00 |
FG Production vendue services | 207 319.00 | | 207 319.00 | 207 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 266.00 | | 1 148 266.00 | 1 148 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 985.00 | |
GE Autres charges | | | 13 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 942.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 9 833.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 9 833.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 913.00 | 3 528.00 | | 4 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 093.00 | 3 528.00 | | 5 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 574.00 | 6 306.00 | | 1 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 036.00 | 1 257.00 | | 14 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 429.00 | 963 438.00 | | 1 187 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 818.00 | 952 531.00 | | 1 133 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 610.00 | 10 907.00 | | 53 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 240.00 | | 40 122.00 | 347 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 604.00 | 356 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 604.00 | 323 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 082.00 | | 40 122.00 | 314 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 063.00 | 23 985.00 | 25 692.00 | 260 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 123.00 | 23 985.00 | 25 692.00 | 258 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 320.00 | 101 320.00 | | 101 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
UX Autres créances clients | 102 335.00 | 102 335.00 | | 102 335.00 |
VB T. V. A. | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VC Groupe et associés | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 670.00 | 12 431.00 | 19 238.00 | 31 670.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 340.00 | 116 782.00 | 4 559.00 | 121 340.00 |
VW T.V.A. | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 891.00 | 171 653.00 | 19 238.00 | 190 891.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |