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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 646 941.00 | | 15 646 941.00 | 15 646 941.00 |
AP Constructions | 58 223 029.00 | 23 000 395.00 | 35 222 634.00 | 58 223 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 869 970.00 | 23 000 395.00 | 50 869 575.00 | 73 869 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 970.00 | | 307 970.00 | 307 970.00 |
BZ Autres créances | 2 395 613.00 | | 2 395 613.00 | 2 395 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 584.00 | | 2 703 584.00 | 2 703 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 573 555.00 | 23 000 395.00 | 53 573 160.00 | 76 573 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 925 641.00 | 55 472 935.00 | | 49 925 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 730.00 | 480 730.00 | | 480 730.00 |
DH Report à nouveau | | -4 140 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 905 878.00 | 1 619 436.00 | | 1 905 878.00 |
DL TOTAL (I) | 52 312 251.00 | 53 432 659.00 | | 52 312 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733.00 | | | 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138 617.00 | 1 188 767.00 | | 1 138 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 883.00 | 36 771.00 | | 28 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 674.00 | 10 177.00 | | 7 674.00 |
EA Autres dettes | | 1 320 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 260 908.00 | 2 641 381.00 | | 1 260 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 573 160.00 | 56 074 041.00 | | 53 573 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 626 420.00 | | 4 626 420.00 | 4 626 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 626 420.00 | | 4 626 420.00 | 4 626 420.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 626 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 636 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 111 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 112 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 008.00 | 130 647.00 | | 207 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 628 596.00 | 4 243 825.00 | | 4 628 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 717.00 | 2 624 388.00 | | 2 722 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 905 878.00 | 1 619 436.00 | | 1 905 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 869 971.00 | | | 73 869 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 869 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 869 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 869 971.00 | | | 73 869 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 364 298.00 | 1 636 098.00 | | 21 364 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 364 297.00 | 1 636 098.00 | | 21 364 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 138 617.00 | 76 361.00 | 1 062 256.00 | 1 138 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 970.00 | | | 223 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395 613.00 | | | 2 395 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 584.00 | 2 703 584.00 | | 2 703 584.00 |
VW T.V.A. | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 908.00 | 198 651.00 | 1 062 256.00 | 1 260 908.00 |