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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 646 941.00 | | 15 646 941.00 | 15 646 941.00 |
AP Constructions | 58 223 030.00 | 31 180 885.00 | 27 042 145.00 | 58 223 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 869 971.00 | 31 180 885.00 | 42 689 086.00 | 73 869 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 933.00 | | 179 933.00 | 179 933.00 |
BZ Autres créances | 9 007 398.00 | | 9 007 398.00 | 9 007 398.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 187 365.00 | | 9 187 365.00 | 9 187 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 057 336.00 | 31 180 885.00 | 51 876 451.00 | 83 057 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 928 616.00 | 47 928 616.00 | | 47 928 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 884 649.00 | 807 621.00 | | 884 649.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491 222.00 | 1 540 549.00 | | 1 491 222.00 |
DL TOTAL (I) | 50 304 487.00 | 50 276 786.00 | | 50 304 487.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 972.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 972.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 355.00 | 1 127 355.00 | | 1 127 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 85 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 331.00 | 227 923.00 | | 266 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641.00 | 43 635.00 | | 641.00 |
EA Autres dettes | 177 244.00 | | | 177 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 964.00 | 1 483 914.00 | | 1 571 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 876 451.00 | 51 767 672.00 | | 51 876 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 127 355.00 | | | 1 127 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 925 904.00 | | 4 925 904.00 | 4 925 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 925 904.00 | | 4 925 904.00 | 4 925 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 932 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 636 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 126 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 094 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 602 879.00 | 668 883.00 | | 602 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 976.00 | 4 964 431.00 | | 4 932 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 441 755.00 | 3 423 882.00 | | 3 441 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 491 222.00 | 1 540 549.00 | | 1 491 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 869 971.00 | | | 73 869 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 869 971.00 | | | 73 869 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 544 787.00 | 1 636 098.00 | | 29 544 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 544 787.00 | 1 636 098.00 | | 29 544 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 127 355.00 | | 1 127 355.00 | 1 127 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 331.00 | 266 331.00 | | 266 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 244.00 | 177 244.00 | | 177 244.00 |
UX Autres créances clients | 179 933.00 | 179 933.00 | | 179 933.00 |
VB T. V. A. | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
VC Groupe et associés | 8 942 977.00 | 8 942 977.00 | | 8 942 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 187 331.00 | 9 187 331.00 | | 9 187 331.00 |
VW T.V.A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 964.00 | 444 608.00 | 1 127 355.00 | 1 571 964.00 |