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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
AN Terrains | 15 646 941.00 | | 15 646 941.00 | 15 646 941.00 |
AP Constructions | 58 223 029.00 | 29 544 786.00 | 28 678 242.00 | 58 223 029.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 73 869 970.00 | 29 544 786.00 | 44 325 183.00 | 73 869 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 676.00 | | 267 676.00 | 267 676.00 |
BZ Autres créances | 7 169 248.00 | | 7 169 248.00 | 7 169 248.00 |
CF Disponibilités | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 442 488.00 | | 7 442 488.00 | 7 442 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 312 458.00 | 29 544 786.00 | 51 767 672.00 | 81 312 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 928 615.00 | 47 928 615.00 | | 47 928 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 807 621.00 | 733 284.00 | | 807 621.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540 548.00 | 1 486 730.00 | | 1 540 548.00 |
DL TOTAL (I) | 50 276 786.00 | 50 148 631.00 | | 50 276 786.00 |
DP Provisions pour risques | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 962.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 355.00 | 1 127 480.00 | | 1 127 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 923.00 | 201 820.00 | | 227 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 635.00 | 4 983.00 | | 43 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 913.00 | 1 420 246.00 | | 1 483 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 767 672.00 | 51 568 878.00 | | 51 767 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 926 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 926 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 954.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 948 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 636 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 971.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 200 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 209 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 964 430.00 | 4 802 463.00 | | 4 964 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 882.00 | 3 315 733.00 | | 3 423 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 540 548.00 | 1 486 730.00 | | 1 540 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 869 971.00 | | | 73 869 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 869 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 869 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 869 971.00 | | | 73 869 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 908 689.00 | 1 636 098.00 | | 27 908 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 908 689.00 | 1 636 098.00 | | 27 908 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 923.00 | 227 923.00 | | 227 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 267 676.00 | 267 676.00 | | 267 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127 355.00 | | 1 127 355.00 | 1 127 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 174 811.00 | 7 174 811.00 | | 7 174 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 442 488.00 | 7 442 488.00 | | 7 442 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 913.00 | 356 558.00 | 1 127 355.00 | 1 483 913.00 |