| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 646 941.00 | | 15 646 941.00 | 15 646 941.00 |
AP Constructions | 58 223 029.00 | 26 272 591.00 | 31 950 438.00 | 58 223 029.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 73 869 970.00 | 26 272 591.00 | 47 597 379.00 | 73 869 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 832.00 | | 295 832.00 | 295 832.00 |
BZ Autres créances | 3 629 132.00 | | 3 629 132.00 | 3 629 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 924 964.00 | | 3 924 964.00 | 3 924 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 794 935.00 | 26 272 591.00 | 51 522 344.00 | 77 794 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 928 615.00 | 49 925 641.00 | | 47 928 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 663 043.00 | 576 024.00 | | 663 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404 827.00 | 1 740 376.00 | | 1 404 827.00 |
DL TOTAL (I) | 49 996 486.00 | 52 242 043.00 | | 49 996 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | 502.00 | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 743.00 | 1 067 673.00 | | 1 421 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 364.00 | 29 305.00 | | 14 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 199.00 | 212 376.00 | | 4 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 857.00 | 1 394 857.00 | | 1 525 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 522 344.00 | 53 636 900.00 | | 51 522 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 432 899 748.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 911 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 470 811 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 708 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 636 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 146 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 304 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709 580.00 | 4 674 376.00 | | 4 709 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 298.00 | 2 538 022.00 | | 2 563 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 146 282.00 | 2 136 354.00 | | 2 146 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 869 971.00 | | | 73 869 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 869 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 869 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 869 971.00 | | | 73 869 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 272 591.00 | 1 636 098.00 | | 26 272 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 272 591.00 | 1 636 098.00 | | 26 272 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 820.00 | 201 820.00 | | 201 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UX Autres créances clients | 270 662.00 | 270 662.00 | | 270 662.00 |
VB T. V. A. | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 607 596.00 | 5 607 596.00 | | 5 607 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 246.00 | 317 113.00 | 1 103 123.00 | 1 420 246.00 |