| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 978.00 | 156 245.00 | 9 733.00 | 165 978.00 |
AH Fonds commercial | 529 010.00 | | 529 010.00 | 529 010.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
AP Constructions | 1 017 450.00 | 3 456.00 | 1 013 994.00 | 1 017 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 851 606.00 | 4 309 310.00 | 1 542 296.00 | 5 851 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 074 474.00 | 1 854 606.00 | 1 219 867.00 | 3 074 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 897.00 | | 102 897.00 | 102 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 792 694.00 | 6 323 617.00 | 4 469 077.00 | 10 792 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 146.00 | | 109 146.00 | 109 146.00 |
BT Marchandises | 1 736 362.00 | | 1 736 362.00 | 1 736 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 334.00 | 5 316.00 | 1 472 018.00 | 1 477 334.00 |
BZ Autres créances | 560 994.00 | | 560 994.00 | 560 994.00 |
CF Disponibilités | 842 301.00 | | 842 301.00 | 842 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 102.00 | | 163 102.00 | 163 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 889 239.00 | 5 316.00 | 4 883 923.00 | 4 889 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 681 933.00 | 6 328 933.00 | 9 353 000.00 | 15 681 933.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 586 736.00 | 2 309 499.00 | | 2 586 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 527.00 | 397 237.00 | | 361 527.00 |
DL TOTAL (I) | 3 773 262.00 | 3 531 736.00 | | 3 773 262.00 |
DP Provisions pour risques | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 170 798.00 | 1 586 943.00 | | 2 170 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 766.00 | 500 529.00 | | 221 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 215.00 | 1 809 460.00 | | 1 827 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 976.00 | 1 252 680.00 | | 1 339 976.00 |
EA Autres dettes | 7 627.00 | 252 160.00 | | 7 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 567 383.00 | 5 447 267.00 | | 5 567 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 353 000.00 | 8 979 002.00 | | 9 353 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 814 369.00 | 4 346 038.00 | | 3 814 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 044.00 | 349 201.00 | | 263 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 737 106.00 | | 14 737 106.00 | 14 737 106.00 |
FG Production vendue services | 654 914.00 | | 654 914.00 | 654 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 392 020.00 | | 15 392 020.00 | 15 392 020.00 |
FN Production immobilisée | | | 236 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 793 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 535 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 063 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 791 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 435 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 277.00 | 3 501.00 | | 3 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 636.00 | 124 068.00 | | 197 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 913.00 | 127 569.00 | | 200 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 169.00 | 10 051.00 | | 30 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 912.00 | 314.00 | | 22 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 081.00 | 10 365.00 | | 53 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 832.00 | 117 204.00 | | 147 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 950.00 | 30 883.00 | | 18 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 098.00 | 116 302.00 | | 120 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 030 898.00 | 15 787 337.00 | | 17 030 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 669 372.00 | 15 390 100.00 | | 16 669 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 527.00 | 397 237.00 | | 361 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 016 672.00 | | 879 958.00 | 10 016 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 482.00 | 139 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 936.00 | 10 792 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 454.00 | 9 943 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 496.00 | | 33 772.00 | 675 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 186 260.00 | | 843 724.00 | 9 186 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 916.00 | | 2 462.00 | 154 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 604 231.00 | 782 906.00 | 63 520.00 | 5 604 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 390.00 | 20 856.00 | | 135 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 468 842.00 | 762 050.00 | 63 520.00 | 5 468 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 355.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 760.00 | 5 206.00 | 2 649.00 | 2 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 760.00 | 5 206.00 | 2 649.00 | 2 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 760.00 | 17 561.00 | 2 649.00 | 2 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 561.00 | 2 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 313.00 | 97 313.00 | | 97 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 215.00 | 1 827 215.00 | | 1 827 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 379.00 | 299 379.00 | | 299 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 073.00 | 610 073.00 | | 610 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 897.00 | | | 102 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 762.00 | | | 1 465 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
VB T. V. A. | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
VC Groupe et associés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 044.00 | 263 044.00 | | 263 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 907 754.00 | 154 740.00 | 1 608 625.00 | 1 907 754.00 |
VI Groupe et associés | 124 453.00 | 124 453.00 | | 124 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 918.00 | | | 383 918.00 |
VP Divers | 100 359.00 | | | 100 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 744.00 | 85 744.00 | | 85 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 251.00 | | | 376 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 102.00 | | | 163 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 327.00 | 2 201 431.00 | 102 897.00 | 2 304 327.00 |
VW T.V.A. | 339 959.00 | 339 959.00 | | 339 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 567 383.00 | 3 814 369.00 | 1 608 625.00 | 5 567 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |