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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 714.00 | 177 135.00 | 11 580.00 | 188 714.00 |
AH Fonds commercial | 529 010.00 | | 529 010.00 | 529 010.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 1 017 450.00 | 7 711.00 | 1 009 739.00 | 1 017 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 129 565.00 | 5 250 982.00 | 1 878 583.00 | 7 129 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 358 045.00 | 2 523 098.00 | 834 947.00 | 3 358 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 562.00 | | 107 562.00 | 107 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 345 346.00 | 7 958 925.00 | 4 386 421.00 | 12 345 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 308.00 | | 117 308.00 | 117 308.00 |
BT Marchandises | 1 963 390.00 | | 1 963 390.00 | 1 963 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 522 019.00 | 18 908.00 | 3 503 111.00 | 3 522 019.00 |
BZ Autres créances | 387 758.00 | | 387 758.00 | 387 758.00 |
CF Disponibilités | 608 974.00 | | 608 974.00 | 608 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 841.00 | | 240 841.00 | 240 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 847 939.00 | 18 908.00 | 6 829 031.00 | 6 847 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 193 285.00 | 7 977 833.00 | 11 215 452.00 | 19 193 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 404 562.00 | 3 090 614.00 | | 3 404 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 424.00 | 473 948.00 | | 349 424.00 |
DL TOTAL (I) | 4 578 986.00 | 4 389 562.00 | | 4 578 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 292 873.00 | 2 316 973.00 | | 2 292 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 412.00 | 455 476.00 | | 286 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 429.00 | 2 283 525.00 | | 2 233 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 026.00 | 1 510 747.00 | | 1 330 026.00 |
EA Autres dettes | 493 725.00 | 479 758.00 | | 493 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 636 467.00 | 7 046 481.00 | | 6 636 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 215 452.00 | 11 436 043.00 | | 11 215 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286 412.00 | | | 286 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 816 588.00 | | 15 816 588.00 | 15 816 588.00 |
FG Production vendue services | 751 719.00 | | 751 719.00 | 751 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 568 306.00 | | 16 568 306.00 | 16 568 306.00 |
FN Production immobilisée | | | 396 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 285 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 936 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 133 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 111 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 338 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 863.00 | |
GE Autres charges | | | 225 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 859 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 404.00 | 172 822.00 | | 163 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 608.00 | 172 822.00 | | 171 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 992.00 | 15 006.00 | | 28 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 14 811.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 013.00 | 29 817.00 | | 29 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 595.00 | 143 005.00 | | 142 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 145.00 | 45 339.00 | | 54 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 673.00 | 146 651.00 | | 165 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 482 952.00 | 17 931 759.00 | | 17 482 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 133 529.00 | 17 457 811.00 | | 17 133 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 424.00 | 473 948.00 | | 349 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 555 877.00 | | 1 009 104.00 | 11 555 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 114 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 635.00 | 12 345 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 635.00 | 11 505 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 511.00 | | 213.00 | 725 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 690 317.00 | | 1 004 377.00 | 10 690 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 049.00 | | 4 513.00 | 140 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 174 777.00 | 973 761.00 | 189 613.00 | 7 174 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 269.00 | 9 865.00 | | 167 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 007 508.00 | 963 896.00 | 189 613.00 | 7 007 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 217.00 | 18 863.00 | 4 172.00 | 4 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 217.00 | 18 863.00 | 4 172.00 | 4 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 217.00 | 18 863.00 | 4 172.00 | 4 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 863.00 | 4 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 760.00 | 95 760.00 | | 95 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 429.00 | 2 233 429.00 | | 2 233 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 975.00 | 332 975.00 | | 332 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 817.00 | 487 817.00 | | 487 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 725.00 | 493 725.00 | | 493 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 562.00 | | 107 562.00 | 107 562.00 |
UX Autres créances clients | 3 477 532.00 | 3 477 532.00 | | 3 477 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 487.00 | | 44 487.00 | 44 487.00 |
VB T. V. A. | 125 471.00 | 125 471.00 | | 125 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 544.00 | 366 544.00 | | 366 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 926 329.00 | 640 544.00 | 1 285 785.00 | 1 926 329.00 |
VI Groupe et associés | 190 653.00 | | 190 653.00 | 190 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 155.00 | | | 390 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 475.00 | 75 475.00 | | 75 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 033.00 | 241 033.00 | | 241 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 841.00 | 240 841.00 | | 240 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 258 180.00 | 4 106 131.00 | 152 049.00 | 4 258 180.00 |
VW T.V.A. | 414 238.00 | 414 238.00 | | 414 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 636 467.00 | 5 160 029.00 | 1 476 438.00 | 6 636 467.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |