| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 130.00 | 148 340.00 | 14 790.00 | 163 130.00 |
AH Fonds commercial | 529 010.00 | | 529 010.00 | 529 010.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 1 017 450.00 | 5 171.00 | 1 012 279.00 | 1 017 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 581 395.00 | 5 057 461.00 | 1 523 934.00 | 6 581 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 180 725.00 | 2 085 661.00 | 1 095 064.00 | 3 180 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 049.00 | | 103 049.00 | 103 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 611 759.00 | 7 296 632.00 | 4 315 127.00 | 11 611 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 723.00 | | 111 723.00 | 111 723.00 |
BT Marchandises | 1 654 921.00 | | 1 654 921.00 | 1 654 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 624 175.00 | 10 154.00 | 2 614 021.00 | 2 624 175.00 |
BZ Autres créances | 639 686.00 | | 639 686.00 | 639 686.00 |
CF Disponibilités | 583 586.00 | | 583 586.00 | 583 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 802.00 | | 197 802.00 | 197 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 811 892.00 | 10 154.00 | 5 801 738.00 | 5 811 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 423 651.00 | 7 306 787.00 | 10 116 865.00 | 17 423 651.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 828 262.00 | 2 586 736.00 | | 2 828 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 352.00 | 361 527.00 | | 402 352.00 |
DL TOTAL (I) | 4 055 614.00 | 3 773 262.00 | | 4 055 614.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 355.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 355.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 313 144.00 | 2 170 798.00 | | 2 313 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 259.00 | 221 766.00 | | 397 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 512.00 | 1 827 215.00 | | 1 722 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 895.00 | 1 339 976.00 | | 1 335 895.00 |
EA Autres dettes | 292 441.00 | 7 627.00 | | 292 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 061 251.00 | 5 567 383.00 | | 6 061 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 116 865.00 | 9 353 000.00 | | 10 116 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 801 405.00 | 3 814 369.00 | | 4 801 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 733.00 | 263 044.00 | | 406 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 397 259.00 | | | 397 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 941 788.00 | | 15 941 788.00 | 15 941 788.00 |
FG Production vendue services | 690 495.00 | | 690 495.00 | 690 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 632 284.00 | | 16 632 284.00 | 16 632 284.00 |
FN Production immobilisée | | | 360 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 915 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 032 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 820 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 177 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 962 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 927.00 | |
GE Autres charges | | | 993 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 673 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 407.00 | 3 277.00 | | 21 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 382.00 | 197 636.00 | | 171 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 789.00 | 200 913.00 | | 192 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 207.00 | 30 169.00 | | 43 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 207.00 | 53 081.00 | | 43 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 583.00 | 147 832.00 | | 149 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 962.00 | 18 950.00 | | 19 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 201.00 | 120 098.00 | | 122 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 290 980.00 | 17 030 898.00 | | 18 290 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 888 628.00 | 16 669 372.00 | | 17 888 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 352.00 | 361 527.00 | | 402 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 792 694.00 | | 906 776.00 | 10 792 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 992.00 | 140 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 280.00 | 73 431.00 | 11 611 759.00 | 14 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 280.00 | 31 889.00 | 692 140.00 | 14 280.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 550.00 | 10 779 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 268.00 | | 29 041.00 | 709 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 943 529.00 | | 875 591.00 | 9 943 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 897.00 | | 2 144.00 | 139 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 323 617.00 | 1 044 454.00 | 71 439.00 | 6 323 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 245.00 | 23 983.00 | 31 889.00 | 156 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 167 372.00 | 1 020 471.00 | 39 550.00 | 6 167 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
6T Sur comptes clients | 5 316.00 | 6 927.00 | 2 089.00 | 5 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 316.00 | 6 927.00 | 2 089.00 | 5 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 671.00 | 6 927.00 | 14 444.00 | 17 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 927.00 | 14 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 606.00 | 96 606.00 | | 96 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 512.00 | 1 722 512.00 | | 1 722 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 003.00 | 261 003.00 | | 261 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 585.00 | 545 585.00 | | 545 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 441.00 | 292 441.00 | | 292 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 049.00 | | | 103 049.00 |
UX Autres créances clients | 2 611 982.00 | | | 2 611 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
VB T. V. A. | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
VC Groupe et associés | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 606 733.00 | 906 733.00 | 700 000.00 | 1 606 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 410.00 | 146 565.00 | 559 846.00 | 706 410.00 |
VI Groupe et associés | 300 653.00 | 300 653.00 | | 300 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 702.00 | | | 500 702.00 |
VP Divers | 265 459.00 | | | 265 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 234.00 | 159 234.00 | | 159 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 418.00 | | | 322 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 802.00 | | | 197 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 564 711.00 | 3 461 663.00 | 103 049.00 | 3 564 711.00 |
VW T.V.A. | 335 275.00 | 335 275.00 | | 335 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 061 251.00 | 4 801 405.00 | 1 259 846.00 | 6 061 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |