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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 964.00 | 185 079.00 | 4 885.00 | 189 964.00 |
AH Fonds commercial | 529 010.00 | | 529 010.00 | 529 010.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 1 017 450.00 | 15 832.00 | 1 001 618.00 | 1 017 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 129 732.00 | 5 976 836.00 | 3 152 896.00 | 9 129 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 457 345.00 | 2 751 026.00 | 706 319.00 | 3 457 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 793.00 | | 107 793.00 | 107 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 452 294.00 | 8 928 773.00 | 5 523 521.00 | 14 452 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 567.00 | | 123 567.00 | 123 567.00 |
BT Marchandises | 1 426 044.00 | | 1 426 044.00 | 1 426 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946 999.00 | 46 530.00 | 1 900 469.00 | 1 946 999.00 |
BZ Autres créances | 502 771.00 | | 502 771.00 | 502 771.00 |
CF Disponibilités | 3 069 973.00 | | 3 069 973.00 | 3 069 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 568.00 | | 241 568.00 | 241 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 342 602.00 | 46 530.00 | 7 296 072.00 | 7 342 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 794 896.00 | 8 975 303.00 | 12 819 593.00 | 21 794 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 632.00 | | | 54 632.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 753 986.00 | 3 404 562.00 | | 3 753 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 260 403.00 | 349 424.00 | | -1 260 403.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318 583.00 | 4 578 986.00 | | 3 318 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 469 186.00 | 2 292 873.00 | | 5 469 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 918.00 | 286 412.00 | | 286 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 319.00 | 2 233 429.00 | | 1 534 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 889 875.00 | 1 330 026.00 | | 1 889 875.00 |
EA Autres dettes | 320 712.00 | 493 725.00 | | 320 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 501 011.00 | 6 636 467.00 | | 9 501 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 819 593.00 | 11 215 452.00 | | 12 819 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 383 313.00 | 5 160 029.00 | | 8 383 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 237.00 | 366 544.00 | | 2 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 000 966.00 | | 11 000 966.00 | 11 000 966.00 |
FG Production vendue services | 575 784.00 | | 575 784.00 | 575 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 576 750.00 | | 11 576 750.00 | 11 576 750.00 |
FN Production immobilisée | | | 164 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 755 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 525 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 088 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 533 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 795 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 425 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 166 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 622.00 | |
GE Autres charges | | | 792 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 171 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 645 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 622 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 595.00 | 35 671.00 | | 27 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 8 204.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 761.00 | 163 404.00 | | 221 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 819.00 | 171 608.00 | | 221 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 667.00 | 28 992.00 | | 25 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 22.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 668.00 | 29 013.00 | | 25 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 151.00 | 142 595.00 | | 196 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 54 145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 673.00 | 165 673.00 | | -165 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 788 381.00 | 17 482 952.00 | | 12 788 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 048 783.00 | 17 133 529.00 | | 14 048 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 260 403.00 | 349 424.00 | | -1 260 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 905 215.00 | 1 707 279.00 | | 905 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 345 346.00 | | 2 260 795.00 | 12 345 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 846.00 | 14 452 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 846.00 | 13 604 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 724.00 | | 7 250.00 | 725 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 505 059.00 | | 2 253 314.00 | 11 505 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 562.00 | | 231.00 | 114 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 958 925.00 | 1 123 693.00 | 153 845.00 | 7 958 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 135.00 | 7 944.00 | | 177 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 781 790.00 | 1 115 749.00 | 153 845.00 | 7 781 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 908.00 | 27 622.00 | | 18 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 908.00 | 27 622.00 | | 18 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 908.00 | 27 622.00 | | 18 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 266.00 | 96 266.00 | | 96 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 319.00 | 1 534 319.00 | | 1 534 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 126.00 | 251 126.00 | | 251 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 251 045.00 | 1 251 045.00 | | 1 251 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 712.00 | 320 712.00 | | 320 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 793.00 | | 107 793.00 | 107 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 367.00 | 1 892 367.00 | | 1 892 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 632.00 | | 54 632.00 | 54 632.00 |
VB T. V. A. | 154 009.00 | 154 009.00 | | 154 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 466 950.00 | 4 349 252.00 | 1 117 697.00 | 5 466 950.00 |
VI Groupe et associés | 190 653.00 | 190 653.00 | | 190 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 160.00 | | | 65 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 152.00 | 146 152.00 | | 146 152.00 |
VP Divers | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 031.00 | 249 031.00 | | 249 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 410.00 | 173 410.00 | | 173 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 568.00 | 241 568.00 | | 241 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 131.00 | 2 636 706.00 | 162 425.00 | 2 799 131.00 |
VW T.V.A. | 138 673.00 | 138 673.00 | | 138 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 501 011.00 | 8 383 313.00 | 1 117 697.00 | 9 501 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 495.00 | 95 649.00 | | 100 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 699 747.00 | 1 030 955.00 | | 699 747.00 |
ST Autres comptes | 2 237 244.00 | 3 161 493.00 | | 2 237 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 857 627.00 | 917 392.00 | | 857 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 469.00 | 23 535.00 | | 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 117 062.00 | 173 357.00 | | 117 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217 557.00 | 269 006.00 | | 217 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 590 107.00 | 2 323 088.00 | | 1 590 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 149 141.00 | 1 498 388.00 | | 1 149 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 795 087.00 | 5 133 375.00 | | 3 795 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |