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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 078.00 | 80 241.00 | 23 837.00 | 104 078.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 280.00 | 80 241.00 | 27 039.00 | 107 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
072 Créances – Autres | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
084 Disponibilités | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 497.00 | | 59 497.00 | 59 497.00 |
110 Total général Actif | 166 777.00 | 80 241.00 | 86 536.00 | 166 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 490.00 | | | 167 490.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 487.00 | | | 172 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 089.00 | | | -2 089.00 |
242 Autres charges externes. | 54 172.00 | | | 54 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -5 868.00 | | | -5 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
252 Charges sociales | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 584.00 | | | 165 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 119.00 | | | 119.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 071.00 | | | 103 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |