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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 053.00 | 88 953.00 | 20 101.00 | 109 053.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 257.00 | 88 953.00 | 23 304.00 | 112 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 560.00 | | 35 560.00 | 35 560.00 |
072 Créances – Autres | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
084 Disponibilités | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 746.00 | | 62 746.00 | 62 746.00 |
110 Total général Actif | 175 003.00 | 88 953.00 | 86 050.00 | 175 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 787.00 | | | 175 787.00 |
222 Production stockée | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
230 Autres produits | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 889.00 | | | 191 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
242 Autres charges externes. | 74 312.00 | | | 74 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 651.00 | | | -12 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
252 Charges sociales | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 246.00 | | | 191 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 644.00 | | | 644.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 426.00 | | | 426.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 422.00 | | | 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 638.00 | | | 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 280.00 | | | 107 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |