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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 690.00 | 102 444.00 | 17 246.00 | 119 690.00 |
040 Immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 897.00 | 102 444.00 | 20 452.00 | 122 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
072 Créances – Autres | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
084 Disponibilités | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
110 Total général Actif | 165 652.00 | 102 444.00 | 63 208.00 | 165 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 773.00 | | | 126 773.00 |
222 Production stockée | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
230 Autres produits | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 391.00 | | | 144 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
242 Autres charges externes. | 68 291.00 | | | 68 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
252 Charges sociales | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 665.00 | | | 141 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 148.00 | | | 115 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 630.00 | | | 16 630.00 |