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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 943.00 | 95 530.00 | 16 414.00 | 111 943.00 |
040 Immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 148.00 | 95 530.00 | 19 619.00 | 115 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
084 Disponibilités | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 211.00 | | 61 211.00 | 61 211.00 |
110 Total général Actif | 176 359.00 | 95 530.00 | 80 829.00 | 176 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 892.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 953.00 | | | 181 953.00 |
222 Production stockée | -5 230.00 | | | -5 230.00 |
230 Autres produits | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 399.00 | | | 178 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 973.00 | | | -3 973.00 |
242 Autres charges externes. | 92 225.00 | | | 92 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
252 Charges sociales | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 994.00 | | | 176 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 257.00 | | | 112 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |