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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 048.00 | 4 014.00 | 34.00 | 4 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 130.00 | 23 362.00 | 2 768.00 | 26 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 825.00 | 134 918.00 | 24 907.00 | 159 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 035.00 | 162 295.00 | 36 740.00 | 199 035.00 |
BT Marchandises | 256 047.00 | | 256 047.00 | 256 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 646.00 | | 470 646.00 | 470 646.00 |
BZ Autres créances | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CF Disponibilités | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 556.00 | | 762 556.00 | 762 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 591.00 | 162 295.00 | 799 296.00 | 961 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 954.00 | 61 191.00 | | 76 954.00 |
DH Report à nouveau | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 618.00 | 15 763.00 | | 17 618.00 |
DL TOTAL (I) | 231 461.00 | 213 843.00 | | 231 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 999.00 | 45 411.00 | | 51 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 1 524.00 | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 147.00 | 341 006.00 | | 399 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 076.00 | 105 513.00 | | 106 076.00 |
EA Autres dettes | 9 063.00 | 14 867.00 | | 9 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 835.00 | 508 323.00 | | 567 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 296.00 | 722 166.00 | | 799 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 842.00 | 498 514.00 | | 563 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 818.00 | 21 673.00 | | 40 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 879 023.00 | 4 098.00 | 1 883 121.00 | 1 879 023.00 |
FD Production vendue biens | -4 447.00 | | -4 447.00 | -4 447.00 |
FG Production vendue services | 215 119.00 | | 215 119.00 | 215 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 695.00 | 4 098.00 | 2 093 793.00 | 2 089 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 297 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 382.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 904.00 | 5 363.00 | | 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 710.00 | 61 165.00 | | 60 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 898.00 | 2 112.00 | | 14 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 342.00 | 42 648.00 | | 11 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 241.00 | 44 761.00 | | 26 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 257.00 | 6 974.00 | | 2 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 342.00 | 42 648.00 | | 11 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 599.00 | 49 622.00 | | 13 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 641.00 | -4 862.00 | | 12 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 1 501.00 | | 1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 997.00 | 2 184 425.00 | | 2 120 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 379.00 | 2 168 662.00 | | 2 103 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 618.00 | 15 763.00 | | 17 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 886.00 | | 8 492.00 | 201 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 342.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 342.00 | 9 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 342.00 | 199 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 955.00 | | | 185 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 882.00 | | 8 492.00 | 11 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 912.00 | 9 382.00 | | 152 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 941.00 | 73.00 | | 3 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 972.00 | 9 309.00 | | 148 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 147.00 | 399 147.00 | | 399 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
UX Autres créances clients | 454 301.00 | | | 454 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 808.00 | 5 815.00 | 3 993.00 | 9 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 153.00 | 495 153.00 | | 495 153.00 |
VW T.V.A. | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 835.00 | 563 842.00 | 3 993.00 | 567 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 730.00 | 19 490.00 | | 18 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 355.00 | 19 880.00 | | 16 355.00 |
ST Autres comptes | 114 076.00 | 123 978.00 | | 114 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 880.00 | 80 411.00 | | 79 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 601.00 | 17 404.00 | | 14 601.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 14 120.00 | 18 265.00 | | 14 120.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 877.00 | 5 211.00 | | 5 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 607.00 | 24 701.00 | | 24 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 265.00 | 438 941.00 | | 428 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 048.00 | 319 898.00 | | 304 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 612.00 | 242 534.00 | | 224 612.00 |