| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 130.00 | 25 033.00 | 1 097.00 | 26 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 047.00 | 140 337.00 | 20 710.00 | 161 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 655.00 | 169 418.00 | 29 237.00 | 198 655.00 |
BT Marchandises | 288 512.00 | 750.00 | 289 262.00 | 288 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 051.00 | 454.00 | 405 597.00 | 406 051.00 |
BZ Autres créances | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CF Disponibilités | 73 145.00 | | 73 145.00 | 73 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 195.00 | 296.00 | 805 491.00 | 805 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 850.00 | 169 123.00 | 834 728.00 | 1 003 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 954.00 | 76 954.00 | | 76 954.00 |
DH Report à nouveau | 44 506.00 | 26 888.00 | | 44 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 745.00 | 17 618.00 | | 15 745.00 |
DL TOTAL (I) | 247 205.00 | 231 461.00 | | 247 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 154.00 | 51 999.00 | | 14 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620.00 | 1 550.00 | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 794.00 | 399 147.00 | | 457 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 461.00 | 106 076.00 | | 111 461.00 |
EA Autres dettes | 2 493.00 | 9 063.00 | | 2 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 522.00 | 567 835.00 | | 587 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 728.00 | 799 296.00 | | 834 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 214.00 | 563 842.00 | | 587 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 159.00 | 40 818.00 | | 10 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 066 165.00 | | 2 066 165.00 | 2 066 165.00 |
FD Production vendue biens | -6 308.00 | | -6 308.00 | -6 308.00 |
FG Production vendue services | 223 718.00 | | 223 718.00 | 223 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 575.00 | | 2 283 575.00 | 2 283 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540.00 | 904.00 | | 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 574.00 | 60 710.00 | | 61 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 14 898.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 847.00 | 11 342.00 | | 6 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 858.00 | 26 241.00 | | 6 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | 2 257.00 | | 1 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 147.00 | 11 342.00 | | 6 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 837.00 | 13 599.00 | | 7 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | 12 641.00 | | -979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 1 482.00 | | 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 970.00 | 2 120 997.00 | | 2 292 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 226.00 | 2 103 379.00 | | 2 277 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 745.00 | 17 618.00 | | 15 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 544.00 | | 14 371.00 | 190 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 147.00 | 7 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 259.00 | 198 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | 187 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 955.00 | | 1 333.00 | 185 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 13 037.00 | 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 295.00 | 7 234.00 | 111.00 | 162 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | 34.00 | | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 281.00 | 7 201.00 | 111.00 | 158 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 750.00 | |
6T Sur comptes clients | | 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 454.00 | 750.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 454.00 | 750.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454.00 | 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 794.00 | 457 794.00 | | 457 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 517.00 | 48 517.00 | | 48 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 389 162.00 | | | 389 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
VB T. V. A. | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 993.00 | 3 684.00 | 309.00 | 3 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 245.00 | 450 245.00 | | 450 245.00 |
VW T.V.A. | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 522.00 | 587 214.00 | 309.00 | 587 522.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 186.00 | 18 730.00 | | 19 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 759.00 | 16 355.00 | | 17 759.00 |
ST Autres comptes | 122 298.00 | 114 076.00 | | 122 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 470.00 | 79 880.00 | | 80 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 489.00 | 14 601.00 | | 16 489.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 25 600.00 | 14 120.00 | | 25 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 180.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 827.00 | 5 877.00 | | 3 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 013.00 | 24 607.00 | | 23 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 234.00 | 428 265.00 | | 479 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 452.00 | 304 048.00 | | 352 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 128.00 | 224 612.00 | | 246 128.00 |