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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 230.00 | 28 852.00 | 11 378.00 | 40 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 072.00 | 149 884.00 | 17 189.00 | 167 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 297.00 | 182 783.00 | 36 514.00 | 219 297.00 |
BT Marchandises | 280 407.00 | | 280 407.00 | 280 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 542.00 | 454.00 | 405 088.00 | 405 542.00 |
BZ Autres créances | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CF Disponibilités | 34 026.00 | | 34 026.00 | 34 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 913.00 | 454.00 | 742 459.00 | 742 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 210.00 | 183 238.00 | 778 972.00 | 962 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 954.00 | 76 954.00 | | 76 954.00 |
DH Report à nouveau | 74 933.00 | 60 251.00 | | 74 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 609.00 | 14 682.00 | | 16 609.00 |
DL TOTAL (I) | 278 497.00 | 261 888.00 | | 278 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 099.00 | 40 505.00 | | 38 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | 1 573.00 | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 113.00 | 416 851.00 | | 364 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 219.00 | 87 632.00 | | 93 219.00 |
EA Autres dettes | 3 487.00 | 3 604.00 | | 3 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 476.00 | 550 166.00 | | 500 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 972.00 | 812 054.00 | | 778 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 381.00 | 544 619.00 | | 490 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 258.00 | 9 218.00 | | 5 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 403.00 | | 8 226.00 | 223 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 732.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 732.00 | 7 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 332.00 | 219 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 207 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 253.00 | | 649.00 | 210 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 102.00 | | 7 577.00 | 9 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 474.00 | 11 970.00 | 661.00 | 171 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 426.00 | 11 970.00 | 661.00 | 167 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 454.00 | | | 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454.00 | | | 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454.00 | | | 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 113.00 | 364 113.00 | | 364 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
UX Autres créances clients | 388 652.00 | 388 652.00 | | 388 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VB T. V. A. | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 216.00 | 22 122.00 | 10 094.00 | 32 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 874.00 | 435 874.00 | | 435 874.00 |
VW T.V.A. | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 476.00 | 490 381.00 | 10 094.00 | 500 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 904.00 | 22 599.00 | | 16 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 234.00 | 18 000.00 | | 19 234.00 |
ST Autres comptes | 153 072.00 | 133 400.00 | | 153 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 060.00 | 81 664.00 | | 82 060.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 015.00 | 7 607.00 | | 3 015.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 23 702.00 | 37 072.00 | | 23 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | 250.00 | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 052.00 | 5 050.00 | | 5 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 956.00 | 27 649.00 | | 21 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 077.00 | 469 388.00 | | 528 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 544.00 | 342 723.00 | | 379 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 218.00 | 270 386.00 | | 278 218.00 |