| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 181.00 | 25 530.00 | 17 651.00 | 43 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 072.00 | 141 897.00 | 25 176.00 | 167 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 403.00 | 171 474.00 | 51 929.00 | 223 403.00 |
BT Marchandises | 291 146.00 | | 291 146.00 | 291 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 525.00 | 454.00 | 401 070.00 | 401 525.00 |
BZ Autres créances | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CF Disponibilités | 30 623.00 | | 30 623.00 | 30 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 579.00 | 454.00 | 760 125.00 | 760 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 982.00 | 171 929.00 | 812 054.00 | 983 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 954.00 | 76 954.00 | | 76 954.00 |
DH Report à nouveau | 60 251.00 | 44 506.00 | | 60 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 682.00 | 15 745.00 | | 14 682.00 |
DL TOTAL (I) | 261 888.00 | 247 205.00 | | 261 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 505.00 | 14 154.00 | | 40 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573.00 | 1 620.00 | | 1 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 851.00 | 457 794.00 | | 416 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 632.00 | 111 461.00 | | 87 632.00 |
EA Autres dettes | 3 604.00 | 2 493.00 | | 3 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 166.00 | 587 522.00 | | 550 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 054.00 | 834 728.00 | | 812 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 619.00 | 587 214.00 | | 544 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 218.00 | 10 159.00 | | 9 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 655.00 | | 40 715.00 | 198 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 060.00 | 9 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 967.00 | 223 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 907.00 | 210 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 177.00 | | 31 983.00 | 187 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 430.00 | | 8 732.00 | 7 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 418.00 | 10 964.00 | 8 907.00 | 169 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 370.00 | 10 964.00 | 8 907.00 | 165 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | -750.00 | 750.00 | | -750.00 |
6T Sur comptes clients | 454.00 | | | 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -296.00 | 750.00 | | -296.00 |
7C TOTAL GENERAL | -296.00 | 750.00 | | -296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 851.00 | 416 851.00 | | 416 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
UX Autres créances clients | 384 635.00 | 384 635.00 | | 384 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VB T. V. A. | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 539.00 | 24 992.00 | 5 547.00 | 30 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VP Divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 359.00 | 447 359.00 | | 447 359.00 |
VW T.V.A. | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 166.00 | 544 619.00 | 5 547.00 | 550 166.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 599.00 | 19 186.00 | | 22 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 000.00 | 17 759.00 | | 18 000.00 |
ST Autres comptes | 133 400.00 | 122 298.00 | | 133 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 664.00 | 80 470.00 | | 81 664.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 607.00 | 16 489.00 | | 7 607.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 37 072.00 | 25 600.00 | | 37 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 050.00 | 3 827.00 | | 5 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 649.00 | 23 013.00 | | 27 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 388.00 | 479 234.00 | | 469 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 723.00 | 352 452.00 | | 342 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 386.00 | 246 128.00 | | 270 386.00 |