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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 649.00 | | 88 649.00 | 88 649.00 |
AP Constructions | 84 898.00 | 37 795.00 | 47 103.00 | 84 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 885.00 | 6 723.00 | 12 162.00 | 18 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 122.00 | 103 372.00 | 6 751.00 | 110 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 534.00 | 147 890.00 | 203 645.00 | 351 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
BN En cours de production de biens | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 404.00 | | 30 404.00 | 30 404.00 |
BZ Autres créances | 99 417.00 | | 99 417.00 | 99 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CF Disponibilités | 581 799.00 | | 581 799.00 | 581 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 134.00 | | 763 134.00 | 763 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 668.00 | 147 890.00 | 966 779.00 | 1 114 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 325.00 | 99 890.00 | | 204 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 041.00 | 104 435.00 | | 55 041.00 |
DL TOTAL (I) | 534 366.00 | 479 325.00 | | 534 366.00 |
DP Provisions pour risques | 32 640.00 | 34 376.00 | | 32 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 640.00 | 34 376.00 | | 32 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 236.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 751.00 | 13 033.00 | | 12 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 893.00 | 53 285.00 | | 55 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 150.00 | 111 964.00 | | 90 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 426.00 | 265 409.00 | | 216 426.00 |
EA Autres dettes | 19 040.00 | 17 680.00 | | 19 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 329.00 | 28 688.00 | | 5 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 773.00 | 490 293.00 | | 399 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 779.00 | 1 003 994.00 | | 966 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 555 149.00 | | 1 555 149.00 | 1 555 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 149.00 | | 1 555 149.00 | 1 555 149.00 |
FM Production stockée | | | 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 640.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -383.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 210.00 | 37 372.00 | | 16 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 378.00 | 1 662 720.00 | | 1 601 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 337.00 | 1 558 285.00 | | 1 546 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 041.00 | 104 435.00 | | 55 041.00 |