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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 649.00 | | 88 649.00 | 88 649.00 |
AP Constructions | 90 578.00 | 45 197.00 | 45 381.00 | 90 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 324.00 | 8 969.00 | 11 355.00 | 20 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 930.00 | 78 439.00 | 24 490.00 | 102 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 916.00 | 132 606.00 | 210 310.00 | 342 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 540.00 | | 55 540.00 | 55 540.00 |
BN En cours de production de biens | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 659.00 | | 30 659.00 | 30 659.00 |
BZ Autres créances | 87 991.00 | | 87 991.00 | 87 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CF Disponibilités | 707 236.00 | | 707 236.00 | 707 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 567.00 | | 910 567.00 | 910 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 483.00 | 132 606.00 | 1 120 877.00 | 1 253 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 366.00 | 204 325.00 | | 259 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 978.00 | 55 041.00 | | 31 978.00 |
DL TOTAL (I) | 566 344.00 | 534 366.00 | | 566 344.00 |
DP Provisions pour risques | 10 350.00 | 32 640.00 | | 10 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 350.00 | 32 640.00 | | 10 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 184.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837.00 | 12 751.00 | | 1 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 027.00 | 55 893.00 | | 287 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 870.00 | 90 150.00 | | 127 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 992.00 | 216 426.00 | | 102 992.00 |
EA Autres dettes | 19 516.00 | 19 040.00 | | 19 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 662.00 | 5 329.00 | | 4 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 183.00 | 399 773.00 | | 544 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 877.00 | 966 779.00 | | 1 120 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 156.00 | 343 880.00 | | 257 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 184.00 | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 012.00 | | 1 216 012.00 | 1 216 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 012.00 | | 1 216 012.00 | 1 216 012.00 |
FM Production stockée | | | 4 219.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 350.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 700.00 | 8 788.00 | | 42 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 100.00 | 2 500.00 | | 15 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 100.00 | 2 500.00 | | 15 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 012.00 | 16 210.00 | | 5 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 250.00 | 1 601 378.00 | | 1 333 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 272.00 | 1 546 337.00 | | 1 301 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 978.00 | 55 041.00 | | 31 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 534.00 | | 23 279.00 | 351 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 777.00 | 40 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 897.00 | 342 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 119.00 | 213 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 649.00 | | | 88 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 905.00 | | 29 046.00 | 213 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 980.00 | | -5 767.00 | 48 980.00 |