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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 649.00 | 8 865.00 | 79 784.00 | 88 649.00 |
AP Constructions | 90 578.00 | 61 137.00 | 29 440.00 | 90 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 032.00 | 72 860.00 | 21 172.00 | 94 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 494.00 | 142 862.00 | 170 632.00 | 313 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 283.00 | 2 067.00 | 3 216.00 | 5 283.00 |
BZ Autres créances | 66 618.00 | | 66 618.00 | 66 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CF Disponibilités | 135 647.00 | | 135 647.00 | 135 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 424.00 | 2 067.00 | 229 357.00 | 231 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 918.00 | 144 929.00 | 399 989.00 | 544 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 250 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 25 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -142 385.00 | 291 344.00 | | -142 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 742.00 | 115 111.00 | | 93 742.00 |
DL TOTAL (I) | 89 357.00 | 681 455.00 | | 89 357.00 |
DP Provisions pour risques | 26 340.00 | 82 800.00 | | 26 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 340.00 | 82 800.00 | | 26 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 251.00 | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 095.00 | 8 078.00 | | 65 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 183.00 | 216 778.00 | | 99 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 176.00 | 103 052.00 | | 37 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 348.00 | 130 141.00 | | 76 348.00 |
EA Autres dettes | 6 071.00 | 16 128.00 | | 6 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 291.00 | 545 387.00 | | 284 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 989.00 | 1 309 642.00 | | 399 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 109.00 | 328 609.00 | | 185 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 251.00 | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 609.00 | | 1 077 609.00 | 1 077 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 609.00 | | 1 077 609.00 | 1 077 609.00 |
FM Production stockée | | | -2 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 340.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | 1 152.00 | | 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -150 111.00 | 37 880.00 | | -150 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 788.00 | 39 032.00 | | 15 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 602.00 | 39 032.00 | | -4 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 361.00 | 33 594.00 | | 28 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 810.00 | 2 136 523.00 | | 1 177 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 068.00 | 2 021 412.00 | | 1 084 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 742.00 | 115 111.00 | | 93 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 615.00 | 13 701.00 | | 9 615.00 |