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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 649.00 | | 88 649.00 | 88 649.00 |
AP Constructions | 90 578.00 | 53 167.00 | 37 411.00 | 90 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 055.00 | 8 569.00 | 9 486.00 | 18 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 604.00 | 79 280.00 | 32 324.00 | 111 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 121.00 | 141 016.00 | 208 104.00 | 349 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 926.00 | | 42 926.00 | 42 926.00 |
BN En cours de production de biens | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 435.00 | | 55 435.00 | 55 435.00 |
BZ Autres créances | 128 048.00 | | 128 048.00 | 128 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CF Disponibilités | 859 741.00 | | 859 741.00 | 859 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 537.00 | | 1 101 537.00 | 1 101 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 658.00 | 141 016.00 | 1 309 642.00 | 1 450 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 344.00 | 259 366.00 | | 291 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 111.00 | 31 978.00 | | 115 111.00 |
DL TOTAL (I) | 681 455.00 | 566 344.00 | | 681 455.00 |
DP Provisions pour risques | 82 800.00 | 10 350.00 | | 82 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 800.00 | 10 350.00 | | 82 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 280.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 078.00 | 1 837.00 | | 8 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 778.00 | 287 027.00 | | 216 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 052.00 | 127 870.00 | | 103 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 141.00 | 102 992.00 | | 130 141.00 |
EA Autres dettes | 16 128.00 | 19 516.00 | | 16 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 958.00 | 4 662.00 | | 70 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 387.00 | 544 183.00 | | 545 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 642.00 | 1 120 877.00 | | 1 309 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 609.00 | 257 156.00 | | 328 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 280.00 | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 087 073.00 | | 2 087 073.00 | 2 087 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 073.00 | | 2 087 073.00 | 2 087 073.00 |
FM Production stockée | | | 147.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 42 700.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 880.00 | 15 100.00 | | 37 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 032.00 | 15 100.00 | | 39 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 032.00 | 15 100.00 | | 39 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 594.00 | 5 012.00 | | 33 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 523.00 | 1 333 250.00 | | 2 136 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 412.00 | 1 301 272.00 | | 2 021 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 111.00 | 31 978.00 | | 115 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 701.00 | 4 855.00 | | 13 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 916.00 | | 27 044.00 | 342 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 839.00 | 349 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 839.00 | 220 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 649.00 | | | 88 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 832.00 | | 27 244.00 | 213 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 435.00 | | -200.00 | 40 435.00 |