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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 253.00 | 88 604.00 | 17 649.00 | 106 253.00 |
AH Fonds commercial | 88 518.00 | | 88 518.00 | 88 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 567.00 | | 90 567.00 | 90 567.00 |
AP Constructions | 141 226.00 | 92 673.00 | 48 553.00 | 141 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 509.00 | 681 227.00 | 81 282.00 | 762 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 824.00 | 274 514.00 | 81 309.00 | 355 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 297.00 | | 48 297.00 | 48 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 085.00 | 1 137 018.00 | 684 067.00 | 1 821 085.00 |
BT Marchandises | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 628.00 | 15 532.00 | 1 036 096.00 | 1 051 628.00 |
BZ Autres créances | 78 658.00 | | 78 658.00 | 78 658.00 |
CF Disponibilités | 270 630.00 | | 270 630.00 | 270 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 084.00 | 15 532.00 | 1 409 552.00 | 1 425 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 169.00 | 1 152 550.00 | 2 093 619.00 | 3 246 169.00 |
CU Autres participations | 211 612.00 | | 211 612.00 | 211 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 651 307.00 | 615 781.00 | | 651 307.00 |
DH Report à nouveau | 47 459.00 | 40 839.00 | | 47 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 416.00 | 35 527.00 | | -153 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 226.00 | 17 063.00 | | 11 226.00 |
DK Provisions réglementées | 4 276.00 | 1 953.00 | | 4 276.00 |
DL TOTAL (I) | 678 237.00 | 828 548.00 | | 678 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 770.00 | 344 363.00 | | 302 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 335.00 | 234 678.00 | | 239 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 401.00 | 325 922.00 | | 350 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 772.00 | 396 019.00 | | 452 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 400.00 | 92 600.00 | | 54 400.00 |
EA Autres dettes | 12 836.00 | 8 729.00 | | 12 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 382.00 | 1 402 310.00 | | 1 415 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 619.00 | 2 230 859.00 | | 2 093 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 889.00 | | 9 040.00 | 1 835 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 844.00 | 276 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 844.00 | 1 821 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 338.00 | | | 285 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 609.00 | | 8 950.00 | 1 250 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 942.00 | | 90.00 | 299 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 126.00 | 128 892.00 | | 1 008 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 789.00 | 14 815.00 | | 73 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 337.00 | 114 077.00 | | 934 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 401.00 | 350 401.00 | | 350 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 830.00 | 246 830.00 | | 246 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 005.00 | 128 005.00 | | 128 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 297.00 | | | 48 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 009.00 | | | 1 033 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
VB T. V. A. | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 082.00 | 158 838.00 | 143 244.00 | 302 082.00 |
VI Groupe et associés | 239 335.00 | 239 335.00 | | 239 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 553.00 | | | 141 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 286.00 | | | 61 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 272.00 | 1 141 651.00 | 51 621.00 | 1 193 272.00 |
VW T.V.A. | 43 287.00 | 43 287.00 | | 43 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 514.00 | 1 269 270.00 | 143 244.00 | 1 412 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |