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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 253.00 | 106 253.00 | | 106 253.00 |
AH Fonds commercial | 88 518.00 | | 88 518.00 | 88 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 567.00 | | 90 567.00 | 90 567.00 |
AP Constructions | 141 226.00 | 117 774.00 | 23 452.00 | 141 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 459.00 | 749 101.00 | 14 358.00 | 763 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 373.00 | 345 818.00 | 33 555.00 | 379 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 823.00 | | 50 823.00 | 50 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 109.00 | 1 318 946.00 | 529 164.00 | 1 848 109.00 |
BN En cours de production de biens | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BT Marchandises | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 859 656.00 | 29 631.00 | 830 025.00 | 859 656.00 |
BZ Autres créances | 92 327.00 | | 92 327.00 | 92 327.00 |
CF Disponibilités | 109 429.00 | | 109 429.00 | 109 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 413.00 | 29 631.00 | 1 043 782.00 | 1 073 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 522.00 | 1 348 576.00 | 1 572 946.00 | 2 921 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 211 612.00 | | 211 612.00 | 211 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 387 703.00 | 497 891.00 | | 387 703.00 |
DH Report à nouveau | 58 935.00 | 51 894.00 | | 58 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 567.00 | -110 188.00 | | 65 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 963.00 | 6 343.00 | | 3 963.00 |
DK Provisions réglementées | 8 921.00 | 6 598.00 | | 8 921.00 |
DL TOTAL (I) | 642 475.00 | 569 925.00 | | 642 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 481.00 | 144 343.00 | | 73 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 301.00 | 247 682.00 | | 159 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 399.00 | 4 329.00 | | 2 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 866.00 | 311 461.00 | | 270 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 113.00 | 373 609.00 | | 358 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 16 311.00 | 29 456.00 | | 16 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 471.00 | 1 160 881.00 | | 930 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 946.00 | 1 730 806.00 | | 1 572 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 908.00 | | 39 475.00 | 1 812 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 273.00 | 278 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 273.00 | 1 848 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 338.00 | | | 285 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 584.00 | | 39 475.00 | 1 244 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 986.00 | | | 282 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 640.00 | 73 160.00 | -28 146.00 | 1 217 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 139.00 | 5 114.00 | | 101 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 501.00 | 68 046.00 | -28 146.00 | 1 116 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 866.00 | 270 866.00 | | 270 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 833.00 | 151 833.00 | | 151 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 837.00 | 132 837.00 | | 132 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 823.00 | | 50 823.00 | 50 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
UX Autres créances clients | 824 224.00 | 824 224.00 | | 824 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
VB T. V. A. | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 457.00 | 41 133.00 | 25 324.00 | 66 457.00 |
VI Groupe et associés | 159 301.00 | 159 301.00 | | 159 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 820.00 | | | 76 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 590.00 | 60 590.00 | | 60 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 834.00 | 34 834.00 | | 34 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 031.00 | 960 885.00 | 54 146.00 | 1 015 031.00 |
VW T.V.A. | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 072.00 | 902 748.00 | 25 324.00 | 928 072.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |