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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 253.00 | 101 139.00 | 5 114.00 | 106 253.00 |
AH Fonds commercial | 88 518.00 | | 88 518.00 | 88 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 567.00 | | 90 567.00 | 90 567.00 |
AP Constructions | 141 226.00 | 105 223.00 | 36 003.00 | 141 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 313.00 | 696 270.00 | 39 043.00 | 735 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 045.00 | 315 008.00 | 53 037.00 | 368 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 095.00 | | 55 095.00 | 55 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 908.00 | 1 217 640.00 | 595 268.00 | 1 812 908.00 |
BN En cours de production de biens | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BT Marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 598.00 | 27 265.00 | 906 333.00 | 933 598.00 |
BZ Autres créances | 108 528.00 | | 108 528.00 | 108 528.00 |
CF Disponibilités | 97 034.00 | | 97 034.00 | 97 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 803.00 | 27 265.00 | 1 135 538.00 | 1 162 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 711.00 | 1 244 905.00 | 1 730 806.00 | 2 975 711.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 211 612.00 | | 211 612.00 | 211 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 497 891.00 | 651 307.00 | | 497 891.00 |
DH Report à nouveau | 51 894.00 | 47 459.00 | | 51 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 188.00 | -153 416.00 | | -110 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 343.00 | 11 226.00 | | 6 343.00 |
DK Provisions réglementées | 6 598.00 | 4 276.00 | | 6 598.00 |
DL TOTAL (I) | 569 925.00 | 678 237.00 | | 569 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 343.00 | 302 770.00 | | 144 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 682.00 | 239 335.00 | | 247 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 329.00 | 2 868.00 | | 4 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 461.00 | 350 401.00 | | 311 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 609.00 | 452 772.00 | | 373 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 54 400.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 29 456.00 | 12 836.00 | | 29 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 881.00 | 1 415 382.00 | | 1 160 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 806.00 | 2 093 619.00 | | 1 730 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 085.00 | | 19 969.00 | 1 821 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 146.00 | 1 812 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 146.00 | 1 244 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 338.00 | | | 285 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 559.00 | | 13 171.00 | 1 259 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 188.00 | | 6 798.00 | 276 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 018.00 | 108 768.00 | 28 146.00 | 1 137 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 604.00 | 12 535.00 | | 88 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 414.00 | 96 233.00 | 28 146.00 | 1 048 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 462.00 | 311 462.00 | | 311 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 900.00 | 149 900.00 | | 149 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 329.00 | 141 329.00 | | 141 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 095.00 | | | 55 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
UX Autres créances clients | 900 900.00 | | | 900 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
VB T. V. A. | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 306.00 | 76 882.00 | 66 424.00 | 143 306.00 |
VI Groupe et associés | 247 682.00 | 247 682.00 | | 247 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 713.00 | | | 158 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36.00 | | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 040.00 | 1 053 621.00 | 58 419.00 | 1 112 040.00 |
VW T.V.A. | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 552.00 | 1 090 128.00 | 66 424.00 | 1 156 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |