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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 634.00 | 108 386.00 | 44 248.00 | 152 634.00 |
AH Fonds commercial | 88 518.00 | | 88 518.00 | 88 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 567.00 | | 90 567.00 | 90 567.00 |
AP Constructions | 141 226.00 | 126 087.00 | 15 138.00 | 141 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 306.00 | 733 958.00 | 348.00 | 734 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 308.00 | 368 703.00 | 40 605.00 | 409 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 717.00 | 1 337 135.00 | 533 582.00 | 1 870 717.00 |
BN En cours de production de biens | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BT Marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 425.00 | 29 431.00 | 845 993.00 | 875 425.00 |
BZ Autres créances | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
CF Disponibilités | 211 122.00 | | 211 122.00 | 211 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 834.00 | 29 431.00 | 1 097 402.00 | 1 126 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 551.00 | 1 366 566.00 | 1 630 985.00 | 2 997 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 211 612.00 | | 211 612.00 | 211 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 453 270.00 | 387 703.00 | | 453 270.00 |
DH Report à nouveau | 65 149.00 | 58 935.00 | | 65 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 817.00 | 65 567.00 | | 43 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 431.00 | 3 963.00 | | 2 431.00 |
DK Provisions réglementées | 11 243.00 | 8 921.00 | | 11 243.00 |
DL TOTAL (I) | 693 295.00 | 642 475.00 | | 693 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 603.00 | 73 481.00 | | 104 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 071.00 | 159 301.00 | | 91 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 863.00 | 2 399.00 | | 2 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 555.00 | 270 866.00 | | 324 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 653.00 | 358 113.00 | | 347 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 16 250.00 | 16 311.00 | | 16 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 695.00 | | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 690.00 | 930 471.00 | | 937 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 985.00 | 1 572 946.00 | | 1 630 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 110.00 | | 78 597.00 | 1 848 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 555.00 | 254 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 990.00 | 1 870 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 282.00 | 331 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 153.00 | 1 284 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 338.00 | | 48 663.00 | 285 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 059.00 | | 29 934.00 | 1 284 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 713.00 | | | 278 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 946.00 | 49 624.00 | 31 435.00 | 1 318 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 253.00 | 4 416.00 | 2 282.00 | 106 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 693.00 | 45 208.00 | 29 153.00 | 1 212 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 555.00 | 324 555.00 | | 324 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 765.00 | 163 765.00 | | 163 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 426.00 | 112 426.00 | | 112 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
UX Autres créances clients | 849 776.00 | 849 776.00 | | 849 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
VB T. V. A. | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 622.00 | 75 219.00 | 28 403.00 | 103 622.00 |
VI Groupe et associés | 91 071.00 | 91 071.00 | | 91 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 577.00 | | | 86 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 610.00 | 912 979.00 | 29 631.00 | 942 610.00 |
VW T.V.A. | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 826.00 | 906 423.00 | 28 403.00 | 934 826.00 |