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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 621.00 | 1 713.00 | 2 908.00 | 4 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 911 202.00 | | 911 202.00 | 911 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 417.00 | 4 833.00 | 1 513 584.00 | 1 518 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 655 019.00 | 82 983.00 | 1 572 036.00 | 1 655 019.00 |
CF Disponibilités | 2 708 523.00 | | 2 708 523.00 | 2 708 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 364 660.00 | 82 983.00 | 4 281 677.00 | 4 364 660.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 207.00 | 87 816.00 | 5 814 391.00 | 5 902 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 397.00 | | | 397.00 |
CU Autres participations | 599 078.00 | | 599 078.00 | 599 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 140 800.00 | | | 5 140 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 974.00 | | | 324 974.00 |
DG Autres réserves | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 463.00 | | | 109 463.00 |
DL TOTAL (I) | 5 604 426.00 | | | 5 604 426.00 |
DP Provisions pour risques | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 098.00 | | | 74 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 026.00 | | | 103 026.00 |
ED (V) | 87 809.00 | | | 87 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 814 391.00 | | | 5 814 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 283.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | | | -828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 496.00 | | | 261 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 034.00 | | | 152 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 463.00 | | | 109 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 052.00 | | 597 452.00 | 2 313 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 391 127.00 | 1 510 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 392 087.00 | 1 518 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961.00 | 4 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507.00 | | 3 075.00 | 2 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307 426.00 | | 594 378.00 | 2 307 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 627.00 | 167.00 | 961.00 | 5 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 507.00 | 167.00 | 961.00 | 2 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 631.00 | 19 130.00 | 25 631.00 | 25 631.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 427.00 | 82 983.00 | 98 427.00 | 98 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 727.00 | 82 983.00 | 100 727.00 | 100 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 358.00 | 102 113.00 | 126 358.00 | 126 358.00 |
UG ‐ Financières | | 102 113.00 | 126 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 911 202.00 | | | 911 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 74 098.00 | | | 74 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 717.00 | 1 515.00 | 911 202.00 | 912 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 026.00 | 28 928.00 | | 103 026.00 |