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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 621.00 | 3 075.00 | 1 546.00 | 4 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 778 202.00 | | 778 202.00 | 778 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 362.00 | 396 517.00 | 1 109 845.00 | 1 506 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 171 351.00 | 182 284.00 | 1 989 067.00 | 2 171 351.00 |
CF Disponibilités | 1 926 585.00 | | 1 926 585.00 | 1 926 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 099 142.00 | 182 284.00 | 3 916 858.00 | 4 099 142.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 704.00 | 578 801.00 | 5 076 903.00 | 5 655 704.00 |
CU Autres participations | 720 023.00 | 390 323.00 | 329 700.00 | 720 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 140 800.00 | 5 140 800.00 | | 5 140 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 447.00 | 330 447.00 | | 330 447.00 |
DG Autres réserves | 127 517.00 | 127 517.00 | | 127 517.00 |
DH Report à nouveau | -459 589.00 | | | -459 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 748.00 | -459 589.00 | | -176 748.00 |
DL TOTAL (I) | 4 968 090.00 | 5 144 837.00 | | 4 968 090.00 |
DP Provisions pour risques | 50 200.00 | 69 261.00 | | 50 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 200.00 | 69 261.00 | | 50 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 195.00 | 7 800.00 | | 10 195.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 191.00 | 7 800.00 | | 11 191.00 |
ED (V) | 47 422.00 | 18 729.00 | | 47 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 076 903.00 | 5 240 627.00 | | 5 076 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 191.00 | 7 800.00 | | 11 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 641.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 152.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 303.00 | 131 523.00 | | 167 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 050.00 | 591 112.00 | | 344 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 748.00 | -459 589.00 | | -176 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 362.00 | | 200 000.00 | 1 506 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 1 498 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 1 506 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498 622.00 | | 200 000.00 | 1 498 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 534.00 | 661.00 | | 5 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414.00 | 661.00 | | 2 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 261.00 | 50 200.00 | 69 261.00 | 69 261.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 659.00 | 182 284.00 | 65 659.00 | 65 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 981.00 | 182 284.00 | 65 659.00 | 455 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 243.00 | 232 484.00 | 134 920.00 | 525 243.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 232 484.00 | 134 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 778 202.00 | | 778 202.00 | 778 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 805.00 | 1 206.00 | 778 599.00 | 779 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |