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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 854.00 | 1 979.00 | 876.00 | 2 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 202.00 | | 361 202.00 | 361 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 153.00 | 1 979.00 | 692 175.00 | 694 153.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 326 376.00 | 207 753.00 | 2 118 623.00 | 2 326 376.00 |
CF Disponibilités | 1 778 585.00 | | 1 778 585.00 | 1 778 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 106 368.00 | 207 753.00 | 3 898 615.00 | 4 106 368.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 835.00 | 209 732.00 | 4 592 104.00 | 4 801 835.00 |
CU Autres participations | 329 700.00 | | 329 700.00 | 329 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 302.00 | 87 302.00 | | 87 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 447.00 | 330 447.00 | | 330 447.00 |
DG Autres réserves | 127 517.00 | 127 517.00 | | 127 517.00 |
DH Report à nouveau | -535 500.00 | -524 582.00 | | -535 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 559.00 | -10 917.00 | | -69 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 208.00 | 2 169 766.00 | | 2 100 208.00 |
DP Provisions pour risques | 1 314.00 | 25 018.00 | | 1 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 314.00 | 25 018.00 | | 1 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349 160.00 | 2 599 160.00 | | 2 349 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 180.00 | 12 267.00 | | 7 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
EA Autres dettes | | 2 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 373 208.00 | 2 614 287.00 | | 2 373 208.00 |
ED (V) | 117 374.00 | 44 760.00 | | 117 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 104.00 | 4 853 831.00 | | 4 592 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 048.00 | 15 127.00 | | 24 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 817.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 447.00 | 234 597.00 | | 210 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 006.00 | 245 515.00 | | 280 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 559.00 | -10 917.00 | | -69 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 920.00 | | 924.00 | 695 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 690.00 | 694 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 690.00 | 2 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 621.00 | | 924.00 | 4 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 299.00 | | | 691 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 621.00 | 48.00 | 2 690.00 | 4 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 621.00 | 48.00 | 2 690.00 | 4 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 018.00 | 1 314.00 | 25 018.00 | 25 018.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 146.00 | 207 753.00 | 143 146.00 | 143 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 146.00 | 207 753.00 | 143 146.00 | 143 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 164.00 | 209 067.00 | 168 164.00 | 168 164.00 |
UG ‐ Financières | | 209 066.00 | 168 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 202.00 | | 361 202.00 | 361 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 349 160.00 | | | 2 349 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 006.00 | 1 407.00 | 361 599.00 | 363 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 208.00 | 24 048.00 | | 2 373 208.00 |