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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 202.00 | | 361 202.00 | 361 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 920.00 | 4 621.00 | 691 299.00 | 695 920.00 |
BZ Autres créances | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 778 133.00 | 143 146.00 | 1 634 987.00 | 1 778 133.00 |
CF Disponibilités | 2 501 084.00 | | 2 501 084.00 | 2 501 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 280 660.00 | 143 146.00 | 4 137 514.00 | 4 280 660.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 598.00 | 147 767.00 | 4 853 831.00 | 5 001 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
CU Autres participations | 329 700.00 | | 329 700.00 | 329 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 302.00 | 87 302.00 | | 87 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 447.00 | 330 447.00 | | 330 447.00 |
DG Autres réserves | 127 517.00 | 127 517.00 | | 127 517.00 |
DH Report à nouveau | -524 582.00 | -636 336.00 | | -524 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 917.00 | 111 754.00 | | -10 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 766.00 | 2 180 684.00 | | 2 169 766.00 |
DP Provisions pour risques | 25 018.00 | 26 915.00 | | 25 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 018.00 | 26 915.00 | | 25 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599 160.00 | 2 899 160.00 | | 2 599 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 267.00 | 8 365.00 | | 12 267.00 |
EA Autres dettes | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 287.00 | 2 910 384.00 | | 2 614 287.00 |
ED (V) | 44 760.00 | 68 769.00 | | 44 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 853 831.00 | 5 186 753.00 | | 4 853 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 127.00 | 11 224.00 | | 15 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 732.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 936.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 457 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 457 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -457 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 597.00 | 742 475.00 | | 234 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 515.00 | 630 721.00 | | 245 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 917.00 | 111 754.00 | | -10 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 920.00 | | | 1 045 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 691 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 000.00 | 695 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 299.00 | | | 1 041 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 915.00 | 25 018.00 | 26 915.00 | 26 915.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 069.00 | 143 146.00 | 99 069.00 | 99 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 069.00 | 143 146.00 | 99 069.00 | 99 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 985.00 | 168 164.00 | 125 984.00 | 125 985.00 |
UG ‐ Financières | | 168 164.00 | 125 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 202.00 | | 361 202.00 | 361 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 599 160.00 | | | 2 599 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 043.00 | 1 444.00 | 361 599.00 | 363 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 287.00 | 15 127.00 | | 2 614 287.00 |