| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 351 200.00 | 60 948 717.00 | 3 402 483.00 | 64 351 200.00 |
BZ Autres créances | 14 477 644.00 | | 14 477 644.00 | 14 477 644.00 |
CF Disponibilités | 45 896 492.00 | | 45 896 492.00 | 45 896 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 374 136.00 | | 60 374 136.00 | 60 374 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 725 335.00 | 60 948 717.00 | 63 776 618.00 | 124 725 335.00 |
CU Autres participations | 64 351 050.00 | 60 948 717.00 | 3 402 333.00 | 64 351 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 377 408.00 | 1 265 920.00 | | 1 377 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 22 391 206.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 452 886.00 | 452 886.00 | | 452 886.00 |
DG Autres réserves | | 8 865 381.00 | | |
DH Report à nouveau | | 21 684 560.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 549 615.00 | 8 409 670.00 | | 6 549 615.00 |
DL TOTAL (I) | 8 379 909.00 | 63 069 624.00 | | 8 379 909.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 410 497.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 410 497.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 517 467.00 | 20 882 749.00 | | 47 517 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 090.00 | 12 432.00 | | 24 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 855 152.00 | | | 7 855 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 396 709.00 | 20 895 181.00 | | 55 396 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 776 618.00 | 134 375 302.00 | | 63 776 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 396 709.00 | 20 895 181.00 | | 55 396 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 240 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 410 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 650 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 750 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 015 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 635 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 581 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 652.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 652.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 968 419.00 | -934 879.00 | | -3 968 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 650 639.00 | 7 993 330.00 | | 52 650 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 101 024.00 | -416 341.00 | | 46 101 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 549 615.00 | 8 409 670.00 | | 6 549 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 351 050.00 | | 53 000 150.00 | 11 351 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 351 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 351 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 351 050.00 | | 53 000 150.00 | 11 351 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 410 497.00 | | 50 410 497.00 | 50 410 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 198 344.00 | 49 750 373.00 | | 11 198 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 608 841.00 | 49 750 373.00 | 50 410 497.00 | 61 608 841.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 49 750 373.00 | 50 410 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 855 152.00 | 7 855 152.00 | | 7 855 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 14 477 644.00 | | | 14 477 644.00 |
VI Groupe et associés | 47 517 467.00 | 47 517 467.00 | | 47 517 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 477 794.00 | 14 477 644.00 | 150.00 | 14 477 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 396 709.00 | 55 396 709.00 | | 55 396 709.00 |