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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 365.00 | | 298 365.00 | 298 365.00 |
BF Prêts | 1 543 836.00 | | 1 543 836.00 | 1 543 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 373 654.00 | 2 616.00 | 77 371 038.00 | 77 373 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 5 807 974.00 | | 5 807 974.00 | 5 807 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 156 617.00 | | 1 156 617.00 | 1 156 617.00 |
CF Disponibilités | 8 043 989.00 | | 8 043 989.00 | 8 043 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 009 708.00 | | 15 009 708.00 | 15 009 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 383 362.00 | 2 616.00 | 92 380 746.00 | 92 383 362.00 |
CU Autres participations | 75 528 687.00 | | 75 528 687.00 | 75 528 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000 000.00 | | | 75 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 045 907.00 | | | 2 045 907.00 |
DH Report à nouveau | 1 975 763.00 | | | 1 975 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 170 833.00 | | | 5 170 833.00 |
DL TOTAL (I) | 84 192 503.00 | | | 84 192 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 712 625.00 | | | 5 712 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240 000.00 | | | 2 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
EA Autres dettes | 204 818.00 | | | 204 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 188 244.00 | | | 8 188 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 380 746.00 | | | 92 380 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 244.00 | | | 248 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 4 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 425.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 125 616.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 249 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 289 692.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 495 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121 415.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 071 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 993 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -276 877.00 | | | -276 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 861 070.00 | | | 5 861 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 237.00 | | | 690 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 170 833.00 | | | 5 170 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 076 854.00 | | 223 198.00 | 83 076 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 526 397.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 926 397.00 | 77 371 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 926 397.00 | 77 373 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 074 238.00 | | 223 198.00 | 83 074 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291.00 | 325.00 | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291.00 | 325.00 | | 2 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 818.00 | 204 818.00 | | 204 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 365.00 | | 298 365.00 | 298 365.00 |
UP Prêts | 1 543 836.00 | | 1 543 836.00 | 1 543 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VC Groupe et associés | 5 499 436.00 | 5 499 436.00 | | 5 499 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 712 625.00 | 12 625.00 | 5 700 000.00 | 5 712 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 760 000.00 | | | 4 760 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 845.00 | 298 845.00 | | 298 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 651 453.00 | 5 809 102.00 | 1 842 351.00 | 7 651 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 188 244.00 | 248 244.00 | 7 940 000.00 | 8 188 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 335.00 | | | 174 335.00 |
ST Autres comptes | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360.00 | | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 251.00 | | | 181 251.00 |